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Edgestream Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,37 Mrd. $
Umschlag
47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,9 %
Position
1.179
Neu
320
Aufgestockt
323
Reduziert
293
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,18 % |
| 2 | Industrie | 13,47 % |
| 3 | Technologie | 12,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,47 % |
| 5 | Sonstiges | 9,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 403.132 $ | 0,01 % |
8.802
+2.159
| +33 % | +98.293 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
827
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 403.001 $ | 0,01 % |
+13.340
| Neu | +377.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
828
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 401.478 $ | 0,01 % |
+1.815
| Neu | +379.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
829
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 395.978 $ | 0,01 % |
+997
| Neu | +394.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
AAR Corp
AIR
4 Mrd. $
| 391.199 $ | 0,01 % |
2.737
-10.208
| -79 % | -1,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
831
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 390.179 $ | 0,01 % |
3.397
-39.504
| -92 % | -4,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
832
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 389.950 $ | 0,01 % |
+3.296
| Neu | +414.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Robinhood
HOOD
91,6 Mrd. $
| 385.777 $ | 0,01 % |
+3.847
| Neu | +322.082 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 383.271 $ | 0,01 % |
1.224
+581
| +90 % | +211.102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
835
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 382.589 $ | 0,01 % |
5.108
-5.583
| -52 % | -411.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
836
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 381.064 $ | 0,01 % |
12.618
+3.112
| +33 % | +87.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
837
Royalty Pharma
RPRX
27,7 Mrd. $
| 378.304 $ | 0,01 % |
6.747
-60.195
| -90 % | -3,13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
838
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 376.612 $ | 0,01 % |
+4.754
| Neu | +353.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
ESAB
ESAB
4,13 Mrd. $
| 373.413 $ | 0,01 % |
+3.786
| Neu | +365.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
840
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 373.057 $ | 0,01 % |
+6.618
| Neu | +335.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 369.168 $ | 0,01 % |
11.642
-64.600
| -85 % | -2,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
842
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,4 Mrd. $
| 368.436 $ | 0,01 % |
+4.252
| Neu | +364.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 367.665 $ | 0,01 % |
381
-169
| -31 % | -128.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
844
Edison International
EIX
22 Mrd. $
| 363.837 $ | 0,01 % |
+4.887
| Neu | +348.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
845
Core & Main
CNM
7,64 Mrd. $
| 355.989 $ | 0,01 % |
7.378
-194.199
| -96 % | -9,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
846
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 351.060 $ | 0,01 % |
+2.573
| Neu | +316.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 346.577 $ | 0,01 % |
5.992
-1.449
| -19 % | -87.302 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
848
National Vision
EYE
1,4 Mrd. $
| 344.784 $ | 0,01 % |
+18.137
| Neu | +369.746 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 341.284 $ | 0,01 % |
3.004
-13.429
| -82 % | -1,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
850
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,4 Mrd. $
| 341.032 $ | 0,01 % |
+4.999
| Neu | +320.298 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Edgestream Partners 1.179 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edgestream Partners für Q2 2026 weist 320 neu, 323 erhöht, 293 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2026 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Antero Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2026 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 320 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .