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DM

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,35 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,85 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMG-Symbol
Affiliated Managers Group
AMG
+1,23 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,05 Mio. $
3
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+772.534 $
4
CMC-Symbol
Commercial Metals
CMC
+723.147 $
5
BRC-Symbol
Brady Corp
BRC
+596.815 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+1,44 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,27 Mio. $
3
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+1,16 Mio. $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+976.000 $
5
SNX-Symbol
TD Synnex
SNX
+604.173 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,25 %
2 Technologie 23,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,09 %
4 Industrie 8,19 %
5 Gesundheitswesen 5,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STLD-Symbol
51
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,22 %
5.442
-956
-15 % -223.915 $
2025 Q2
4 Quartale
FAF-Symbol
52
First American
FAF
6,63 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,22 %
18.202
+2
+0 % +133 $
2025 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
53
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,22 %
8.489
+5
+0,1 % +716 $
2021 Q1
21 Quartale
FLEX-Symbol
54
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,21 %
7.612
-11.844
-61 % -1,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
URBN-Symbol
55
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,19 %
17.234
+53
+0,3 % +3.777 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
56
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,19 %
3.600
+361
+11 % +115.583 $
2023 Q3
11 Quartale
DIS-Symbol
57
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,17 %
12.432
+1.951
+19 % +198.899 $
2023 Q4
10 Quartale
SNA-Symbol
58
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,15 %
2.917
-3
-0,1 % -1.134 $
2021 Q4
18 Quartale
AMTM-Symbol
59
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,12 %
55.469
+17.596
+46 % +425.579 $
2025 Q4
2 Quartale
NFG-Symbol
60
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,09 %
14.418
-1.448
-9 % -119.848 $
2025 Q1
5 Quartale
WRB-Symbol
61
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,08 %
15.679
+113
+0,7 % +7.572 $
2023 Q2
12 Quartale
HTGC-Symbol
62
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,05 %
68.080
+1.081
+2 % +16.812 $
2018 Q2
32 Quartale
PUB
63
Nicht mehr gelistet
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
1,07 Mio. $ 1,05 %
44.770
+91
+0,2 % +2.181 $
2024 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
64
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,04 %
8.225
-1.950
-19 % -265.630 $
2021 Q3
19 Quartale
AZO-Symbol
65
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,01 %
323
+63
+24 % +209.316 $
2021 Q1
21 Quartale
BXSL-Symbol
66
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,99 %
42.766
+155
+0,4 % +3.702 $
2022 Q4
14 Quartale
SSNC-Symbol
67
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
996.000 $ 0,97 %
16.050
+1.222
+8 % +82.921 $
2024 Q1
9 Quartale
ARCC-Symbol
68
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
983.000 $ 0,96 %
53.060
+79
+0,1 % +1.475 $
2013 Q2
52 Quartale
CMC-Symbol
69
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
928.000 $ 0,91 %
14.783
+10.283
+229 % +723.147 $
2026 Q1
1 Quartal
INCY-Symbol
70
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
699.000 $ 0,68 %
6.169
– –
2024 Q2
8 Quartale
BRC-Symbol
71
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
657.000 $ 0,64 %
+7.180
Neu +596.815 $
2026 Q2
0 Quartale
MITK-Symbol
72
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
540.000 $ 0,53 %
26.820
-270
-1 % -4.190 $
2026 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
73
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
497.000 $ 0,49 %
+6.350
Neu +512.256 $
2026 Q2
0 Quartale
OMC-Symbol
74
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
368.000 $ 0,36 %
5.051
+293
+6 % +22.053 $
2024 Q2
8 Quartale
IMOS-Symbol
75
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,14 Mrd. $
367.000 $ 0,36 %
5.715
-1.395
-20 % -73.793 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

GHA
Good Harbor Advisors Gloucester, Massachusetts 102 Mio. $ AUM
CEFA
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia 102 Mio. $ AUM
SCA
Sulzberger Capital Advisors Miami, Florida 102 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Electric Capital Partners Palo Alto, California 102 Mio. $ AUM
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
PWM
Partners Wealth Management Carmel By The Sea, California 102 Mio. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Delphi Management 86 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 83,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delphi Management für Q2 2026 weist 7 neu, 43 erhöht, 30 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Affiliated Managers Group: 3.965 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Flex mit einem geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q2 2026 war Affiliated Managers Group: 3.965 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Jones Lang LaSalle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 772.534 $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q2 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Ingredion im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .