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Commodore Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,68 Mrd. $
Umschlag
31,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
375,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+375,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2.120,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8.694,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-30,5 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
+92,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,82 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+53,2 Mio. $ |
| 2 |
Perspective Therapeutics
CATX
|
+36,9 Mio. $ |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+33,7 Mio. $ |
| 4 |
Vaxcyte
PCVX
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merus
MRUS
|
+56,2 Mio. $ |
| 2 |
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
Vera Therapeutics
VERA
|
+27,4 Mio. $ |
| 4 |
Kyverna Therapeutics
KYTX
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
enGene Therapeutics
ENGN
|
+21,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 99,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 189 Mio. $ | 12,92 % |
3.200.000
-1.160.000
| -27 % | -56,2 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 113 Mio. $ | 7,7 % |
1.487.756
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,52 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 7,33 % |
2.754.266
+586.473
| +27 % | +23,4 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
9,6 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 6,73 % |
1.305.000
+445.000
| +52 % | +30,3 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
3,27 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 6,34 % |
3.973.245
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Vera Therapeutics
VERA
2,21 Mrd. $
| 89,5 Mio. $ | 6,11 % |
2.475.000
-690.000
| -22 % | -27,4 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
Cogent Biosciences
COGT
5,61 Mrd. $
| 82,1 Mio. $ | 5,6 % |
9.738.000
+3.313.000
| +52 % | +25,1 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| 58,1 Mio. $ | 3,97 % |
1.425.000
+1.255.467
| +741 % | +53,2 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
9
Celldex Therapeutics
CLDX
2,32 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 3,6 % |
1.425.000
+558.532
| +64 % | +21,1 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
10
Definium Therapeutics
DFTX
5,13 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 3,52 % |
7.145.888
+1.312.555
| +23 % | +11,5 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,33 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 3,43 % |
1.225.000
+175.000
| +17 % | +6,99 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
12
Arvinas
ARVN
491 Mio. $
| 50,2 Mio. $ | 3,42 % |
1.884.361
+609.361
| +48 % | +19,4 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
13
Spyre Therapeutics
SYRE
9,26 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 3,19 % |
1.988.084
+104.000
| +6 % | +3,51 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Perspective Therapeutics
CATX
127 Mio. $
| 46,4 Mio. $ | 3,17 % |
4.657.345
+2.552.082
| +121 % | +36,9 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
15
Pharvaris
PHVS
2,26 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,32 % |
1.810.175
+85.175
| +5 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Alkermes
ALKS
7,55 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,26 % |
+1.375.000
| Neu | +33,7 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
17
Viridian Therapeutics
VRDN
2,71 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 2,25 % |
2.528.032
+593.379
| +31 % | +8,21 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
18
Kura Oncology
KURA
924 Mio. $
| 32,8 Mio. $ | 2,24 % |
1.593.350
+68.350
| +4 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
19
Nkarta
NKTX
121 Mio. $
| 24,5 Mio. $ | 1,67 % |
4.151.034
+986.034
| +31 % | +6,98 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
20
Celcuity
CELC
3,36 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,64 % |
1.464.105
-91.849
| -6 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Third Harmonic Bio
THRD
| 20,1 Mio. $ | 1,37 % |
1.545.426
+295.426
| +24 % | +3,65 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
22
Immunovant
IMVT
5,98 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,35 % |
750.990
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
23
Abivax
ABVX
7,82 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,16 % |
1.284.110
-610.893
| -32 % | -8,74 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
24
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,23 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,16 % |
825.000
+506.149
| +159 % | +10,6 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
25
C4 Therapeutics
CCCC
423 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 1,08 % |
3.410.384
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Commodore Capital 43 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Commodore Capital investierte 92,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alkermes: 1.375.000 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Merus; sie wurde auf 56,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q2 2024 war Alkermes: 1.375.000 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Soleno Therapeutics in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q2 2024 entfiel auf Merus und belief sich schätzungsweise auf 56,2 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Alpine Immune Sciences Inc im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .