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Commodore Capital

Commodore Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,68 Mrd. $ Umschlag 31,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 375,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+375,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2.120,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8.694,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss
+53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
11,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,64 %
Position
30
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRUS-Symbol
Merus
MRUS
+16,7 Mio. $
2
KURA-Symbol
Kura Oncology
KURA
+15,1 Mio. $
3
XENE-Symbol
Xenon Pharmaceuticals
XENE
+11,9 Mio. $
4
ARWR-Symbol
Arrowhead Research
ARWR
+11,8 Mio. $
5
COGT-Symbol
Cogent Biosciences
COGT
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCCC-Symbol
C4 Therapeutics
CCCC
+11,7 Mio. $
2
KPTI-Symbol
Karyopharm Therapeutics
KPTI
+9,9 Mio. $
3
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
+9,47 Mio. $
4
PTGX-Symbol
Protagonist Therapeutics
PTGX
+7,86 Mio. $
5
GNCA
Genocea Biosciences, Inc.
GNCA
+3,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 99,48 %
2 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRUS-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
59,2 Mio. $ 12,52 %
2.615.762
+799.341
+44 % +16,7 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
XENE-Symbol
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,42 Mrd. $
48,5 Mio. $ 10,26 %
1.594.932
+392.319
+33 % +11,9 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
COGT-Symbol
3
Cogent Biosciences
COGT
5,42 Mrd. $
44,6 Mio. $ 9,43 %
4.944.708
+1.443.940
+41 % +9,9 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
BLU
4
Nicht mehr gelistet
BELLUS Health Inc.
BLU
41,4 Mio. $ 8,75 %
4.479.784
-1.157.846
-21 % -9,47 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CYTK-Symbol
5
Cytokinetics
CYTK
8,51 Mrd. $
35,1 Mio. $ 7,42 %
893.646
+38.994
+5 % +1,57 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
ACRS-Symbol
6
Aclaris Therapeutics
ACRS
552 Mio. $
33,7 Mio. $ 7,12 %
2.410.622
+95.974
+4 % +1,34 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
KURA-Symbol
7
Kura Oncology
KURA
855 Mio. $
33,5 Mio. $ 7,08 %
1.826.491
+1.049.977
+135 % +15,1 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ISEE
8
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
23,2 Mio. $ 4,9 %
2.409.961
+195.000
+9 % +2,45 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
TCDA
9
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
19,6 Mio. $ 4,15 %
2.028.453
+283.883
+16 % +2,7 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
VRDN-Symbol
10
Viridian Therapeutics
VRDN
2,53 Mrd. $
19 Mio. $ 4,01 %
1.638.609
+687.270
+72 % +9,24 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
CBAY-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
16,9 Mio. $ 3,58 %
5.738.500
– –
2020 Q4
6 Quartale
STSA
12
Nicht mehr gelistet
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
15,4 Mio. $ 3,25 %
3.711.286
– –
2021 Q1
5 Quartale
CLDX-Symbol
13
Celldex Therapeutics
CLDX
2,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,07 %
538.812
+297.613
+123 % +8,64 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
DAWN-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
13,2 Mio. $ 2,8 %
+739.661
Neu +7,64 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VTGN-Symbol
15
VistaGen Therapeutics
VTGN
7,97 Mio. $
11,5 Mio. $ 2,43 %
434.969
+98.395
+29 % +3,47 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
ARWR-Symbol
16
Arrowhead Research
ARWR
8,2 Mrd. $
11 Mio. $ 2,33 %
+312.533
Neu +11,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
KPTI-Symbol
17
Karyopharm Therapeutics
KPTI
11,7 Mio. $
8,73 Mio. $ 1,85 %
129.041
-108.362
-46 % -9,9 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CELC-Symbol
18
Celcuity
CELC
3,19 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,77 %
920.464
– –
2021 Q2
4 Quartale
RZLT-Symbol
19
Rezolute
RZLT
373 Mio. $
3,91 Mio. $ 0,83 %
+1.210.000
Neu +4,02 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IMUX-Symbol
20
Immunic
IMUX
101 Mio. $
3,1 Mio. $ 0,66 %
89.301
– –
2022 Q1
1 Quartal
KALV-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
3,08 Mio. $ 0,65 %
312.553
– –
2021 Q1
5 Quartale
BLSA
22
Nicht mehr gelistet
BCLS Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
BLSA
2,48 Mio. $ 0,52 %
250.000
– –
2020 Q4
6 Quartale
TNYA-Symbol
23
Tenaya Therapeutics
TNYA
87,2 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,43 %
357.699
-156.231
-30 % -1,26 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
IVA-Symbol
24
Inventiva
IVA
876 Mio. $
995.000 $ 0,21 %
175.500
-87.158
-33 % -792.249 $
2020 Q4
6 Quartale
CCCC-Symbol
25
C4 Therapeutics
CCCC
376 Mio. $
– –
-481.094
Geschlossen -11,7 Mio. $ –
1
2

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Clearline Capital
Clearline Capital New York 1,68 Mrd. $ AUM 53,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Life Sciences Investors
Bain Capital Life Sciences Investors Boston, Massachusetts 1,68 Mrd. $ AUM 126,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Theleme Partners London, United Kingdom 1,68 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invenomic Capital Management
Invenomic Capital Management Boston, Massachusetts 1,67 Mrd. $ AUM 1,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anson Funds Management
Anson Funds Management Dallas, Texas 1,68 Mrd. $ AUM 373,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAIM
International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Commodore Capital 30 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 448 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Commodore Capital investierte 53,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arrowhead Research: 312.533 Aktien im Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Karyopharm Therapeutics; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Commodore Capital im Q2 2022 war Arrowhead Research: 312.533 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Commodore Capital hat seine Position in Merus in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q2 2022 entfiel auf Karyopharm Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Commodore Capital hat seine Position in C4 Therapeutics im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q2 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • Commodore Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .