Commodore Capital Portfolio-Positionen
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuvalent
NUVL
|
+31,1 Mio. $ |
| 2 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Arvinas
ARVN
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Abivax
ABVX
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
Pharvaris
PHVS
|
+16,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AMAM
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
IDEAYA Biosciences
IDYA
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
|
+13,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 131 Mio. $ | 11,41 % |
4.747.373
+319.301
| +7 % | +7,46 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,98 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 8,72 % |
2.167.793
+322.793
| +17 % | +11,4 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 98 Mio. $ | 8,56 % |
1.331.037
+502.259
| +61 % | +31,1 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
4
Vera Therapeutics
VERA
2,03 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 7,32 % |
5.450.000
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,97 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 6,23 % |
1.550.000
-525.000
| -25 % | -16,6 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
6
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 6,04 % |
1.100.000
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
7
Cabaletta Bio
CABA
276 Mio. $
| 43,1 Mio. $ | 3,77 % |
1.900.000
-625.753
| -25 % | -10,5 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
8
Immunovant
IMVT
7,07 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,68 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
9
Viridian Therapeutics
VRDN
3,51 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,66 % |
1.924.074
-275.926
| -13 % | -4,36 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
10
Arvinas
ARVN
447 Mio. $
| 41,2 Mio. $ | 3,6 % |
+1.000.000
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Spyre Therapeutics
SYRE
9,9 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 3,54 % |
1.884.084
+1.767.760
| +1.520 % | +24,4 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
12
Enliven Therapeutics
ELVN
3,59 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 3,51 % |
2.901.816
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
13
Cogent Biosciences
COGT
4,97 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,86 % |
5.566.026
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| 30,7 Mio. $ | 2,68 % |
1.610.000
+285.000
| +22 % | +3,96 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| 28,2 Mio. $ | 2,46 % |
700.000
-187.500
| -21 % | -5,33 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
16
Celldex Therapeutics
CLDX
2,26 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,43 % |
701.967
-4.698
| -0,7 % | -138.176 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
17
Celcuity
CELC
3,15 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,23 % |
1.754.704
+60.563
| +4 % | +731.389 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
| 23,9 Mio. $ | 2,08 % |
383.638
+94.727
| +33 % | +2,35 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
19
Pharvaris
PHVS
2,36 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,96 % |
+800.000
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
20
C4 Therapeutics
CCCC
362 Mio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,88 % |
+3.800.000
| Neu | +8,66 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
Abivax
ABVX
7,67 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,77 % |
+1.895.003
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
22
Nkarta
NKTX
85,2 Mio. $
| 18 Mio. $ | 1,57 % |
+2.730.000
| Neu | +7,07 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
Kura Oncology
KURA
714 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,57 % |
1.248.062
-151.938
| -11 % | -1,49 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
HARP
24
Nicht mehr gelistet
Harpoon Therapeutics, Inc. Common Stock
HARP
| 17,1 Mio. $ | 1,49 % |
+1.500.000
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
| 13,2 Mio. $ | 1,15 % |
565.000
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Commodore Capital 38 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 856 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commodore Capital für Q4 2023 weist 8 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arvinas: 1.000.000 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ambrx Biopharma Inc mit einem geschätzten Wert von 40,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q4 2023 war Arvinas: 1.000.000 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Nuvalent in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q4 2023 entfiel auf Rhythm Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Ambrx Biopharma Inc im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .