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Commodore Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,68 Mrd. $
Umschlag
31,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
375,52 %
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+49,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+375,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2.120,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8.694,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
664 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-3,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,97 %
Position
41
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuvalent
NUVL
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
Immunovant
IMVT
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Enliven Therapeutics
ELVN
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
4D Molecular Therapeutics
FDMT
|
+9,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cytokinetics
CYTK
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
STSA
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
|
+22,3 Mio. $ |
| 3 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+20,7 Mio. $ |
| 4 |
Viridian Therapeutics
VRDN
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
Akero Therapeutics
AKRO
|
+8,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xenon Pharmaceuticals
XENE
4,08 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 9,86 % |
1.659.111
+64.179
| +4 % | +2,34 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Viridian Therapeutics
VRDN
3,55 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 8,89 % |
2.020.166
-676.174
| -25 % | -15,6 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
3
Cogent Biosciences
COGT
5,12 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 7,53 % |
4.319.940
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
BLU
4
Nicht mehr gelistet
BELLUS Health Inc.
BLU
| 43,6 Mio. $ | 6,57 % |
5.303.557
+175.000
| +3 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 42,3 Mio. $ | 6,37 % |
2.732.567
+116.805
| +4 % | +2,06 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 36 Mio. $ | 5,42 % |
5.738.500
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
7
Aclaris Therapeutics
ACRS
688 Mio. $
| 29,6 Mio. $ | 4,46 % |
1.880.286
-530.336
| -22 % | -8,53 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
| 29,4 Mio. $ | 4,44 % |
537.076
-206.396
| -28 % | -8,84 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 27,2 Mio. $ | 4,1 % |
+913.621
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
10
Celldex Therapeutics
CLDX
2,37 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 3,33 % |
495.823
-42.989
| -8 % | -1,53 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
Immunovant
IMVT
7,67 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 3,08 % |
+1.150.505
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
12
Arrowhead Research
ARWR
6,97 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,82 % |
462.111
+58.033
| +14 % | +1,92 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
13
Celcuity
CELC
3,15 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,8 % |
1.327.952
+407.488
| +44 % | +4,17 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| 18,3 Mio. $ | 2,76 % |
+591.437
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
15
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
863 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 2,64 % |
688.445
-49.665
| -7 % | -1,16 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 15,9 Mio. $ | 2,4 % |
739.661
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
RXDX
17
Nicht mehr gelistet
Prometheus Biosciences, Inc. Common Stock
RXDX
| 14 Mio. $ | 2,11 % |
+127.156
| Neu | +8,25 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Allakos
ALLK
| 13,8 Mio. $ | 2,09 % |
1.643.500
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
19
Kura Oncology
KURA
688 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 2,06 % |
1.099.407
+200.000
| +22 % | +2,91 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
4D Molecular Therapeutics
FDMT
718 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 2 % |
+598.385
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
RNAM
21
Nicht mehr gelistet
Avidity Biosciences
RNAM
| 13,1 Mio. $ | 1,98 % |
+590.705
| Neu | +8,81 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
22
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,57 % |
223.494
+120.000
| +116 % | +5,47 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
23
Enliven Therapeutics
ELVN
3,77 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,54 % |
+623.699
| Neu | +10 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| 9,7 Mio. $ | 1,47 % |
1.325.000
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
89bio
ETNB
| 9,7 Mio. $ | 1,45 % |
+758.244
| Neu | +6,82 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TP
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Commodore Capital 41 Positionen im Wert von 664 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 622 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commodore Capital für Q4 2022 weist 11 neu, 8 erhöht, 7 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuvalent: 913.621 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cytokinetics mit einem geschätzten Wert von 43,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q4 2022 war Nuvalent: 913.621 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Enanta Pharmaceuticals in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q4 2022 entfiel auf Viridian Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Cytokinetics im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q4 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 664 Mio. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 664 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .