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Commodore Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,68 Mrd. $
Umschlag
31,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
375,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+375,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2.120,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8.694,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
890 Mio. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,13 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
2
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akero Therapeutics
AKRO
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Vera Therapeutics
VERA
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Merus
MRUS
|
+23 Mio. $ |
| 5 |
IDEAYA Biosciences
IDYA
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+47,4 Mio. $ |
| 2 |
AMAM
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
|
+20,5 Mio. $ |
| 3 |
RXDX
Prometheus Biosciences, Inc. Common Stock
RXDX
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Immunovant
IMVT
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+9,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 105 Mio. $ | 11,84 % |
4.000.000
+1.050.000
| +36 % | +23 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Vera Therapeutics
VERA
2,16 Mrd. $
| 87,5 Mio. $ | 9,83 % |
5.450.000
+2.625.971
| +93 % | +23,7 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
| 78,2 Mio. $ | 8,79 % |
1.675.000
+885.000
| +112 % | +40,6 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,49 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 7,98 % |
1.845.000
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
5
Cogent Biosciences
COGT
5,55 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 7,41 % |
5.566.026
+793.605
| +17 % | +9,1 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
6
Viridian Therapeutics
VRDN
2,73 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 5,88 % |
2.200.000
+10.341
| +0,5 % | +265.244 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
AMAM
7
Nicht mehr gelistet
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
| 52,3 Mio. $ | 5,87 % |
3.175.000
-1.628.447
| -34 % | -20,5 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 5,7 % |
1.015.000
+815.000
| +408 % | +38,6 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 48,5 Mio. $ | 5,45 % |
1.150.000
+75.000
| +7 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
10
Enliven Therapeutics
ELVN
3,2 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 5,39 % |
2.348.272
+616.907
| +36 % | +12,5 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
11
Cabaletta Bio
CABA
248 Mio. $
| 30,6 Mio. $ | 3,44 % |
2.368.186
+533.186
| +29 % | +5,79 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 22,2 Mio. $ | 2,49 % |
2.025.000
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
13
Arrowhead Research
ARWR
8,34 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 2,44 % |
610.000
+35.000
| +6 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
14
Celldex Therapeutics
CLDX
2,37 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,41 % |
631.665
+135.842
| +27 % | +4,58 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
15
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,22 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,35 % |
997.596
+143.712
| +17 % | +2,99 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,23 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,05 % |
+775.000
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Immunovant
IMVT
5,97 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,92 % |
900.000
-540.999
| -38 % | -10,1 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 15,9 Mio. $ | 1,79 % |
1.000.000
+500.000
| +100 % | +5,26 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
19
Celcuity
CELC
3,33 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,78 % |
1.444.141
+53.369
| +4 % | +554.488 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
20
Kura Oncology
KURA
881 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,66 % |
1.400.000
+195.042
| +16 % | +2,31 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
1.325.000
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 8,83 Mio. $ | 0,99 % |
739.661
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Third Harmonic Bio
THRD
| 4,78 Mio. $ | 0,54 % |
993.294
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| 2,81 Mio. $ | 0,32 % |
312.553
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
25
Spyre Therapeutics
SYRE
9,26 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,15 % |
+116.324
| Neu | +551.527 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SH
TP
IAIM
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Commodore Capital 34 Positionen im Wert von 890 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 657 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Commodore Capital investierte 63,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IDEAYA Biosciences: 775.000 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ambrx Biopharma Inc; sie wurde auf 20,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q2 2023 war IDEAYA Biosciences: 775.000 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Akero Therapeutics in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q2 2023 entfiel auf Ambrx Biopharma Inc und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in BELLUS Health Inc. im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q2 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 890 Mio. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 890 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .