Commodore Capital Ativos da carteira
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akero Therapeutics
AKRO
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+US$ 38,6 mi |
| 3 |
Vera Therapeutics
VERA
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Merus
MRUS
|
+US$ 23 mi |
| 5 |
IDEAYA Biosciences
IDYA
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$ 47,4 mi |
| 2 |
AMAM
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
|
+US$ 20,5 mi |
| 3 |
RXDX
Prometheus Biosciences, Inc. Common Stock
RXDX
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Immunovant
IMVT
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$ 9,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Merus
MRUS
| US$ 105 mi | 11,84% |
4.000.000
+1.050.000
| +36% | +US$ 23 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,1 bi
| US$ 87,5 mi | 9,83% |
5.450.000
+2.625.971
| +93% | +US$ 23,7 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Deslistada
Akero Therapeutics
AKRO
| US$ 78,2 mi | 8,79% |
1.675.000
+885.000
| +112% | +US$ 40,6 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 4,03 bi
| US$ 71 mi | 7,98% |
1.845.000
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
5
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,07 bi
| US$ 65,9 mi | 7,41% |
5.566.026
+793.605
| +17% | +US$ 9,1 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 3,46 bi
| US$ 52,3 mi | 5,88% |
2.200.000
+10.341
| +0,5% | +US$ 265 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
AMAM
7
Deslistada
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
| US$ 52,3 mi | 5,87% |
3.175.000
-1.628.447
| -34% | -US$ 20,5 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vaxcyte
PCVX
US$ 10,2 bi
| US$ 50,7 mi | 5,7% |
1.015.000
+815.000
| +408% | +US$ 38,6 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 48,5 mi | 5,45% |
1.150.000
+75.000
| +7% | +US$ 2,84 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,56 bi
| US$ 47,9 mi | 5,39% |
2.348.272
+616.907
| +36% | +US$ 12,5 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
11
Cabaletta Bio
CABA
US$ 287 mi
| US$ 30,6 mi | 3,44% |
2.368.186
+533.186
| +29% | +US$ 5,79 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
Cymabay Therapeutics
CBAY
| US$ 22,2 mi | 2,49% |
2.025.000
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,66 bi
| US$ 21,8 mi | 2,44% |
610.000
+35.000
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
14
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,24 bi
| US$ 21,4 mi | 2,41% |
631.665
+135.842
| +27% | +US$ 4,58 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
15
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 859 mi
| US$ 20,9 mi | 2,35% |
997.596
+143.712
| +17% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,04 bi
| US$ 18,2 mi | 2,05% |
+775.000
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Immunovant
IMVT
US$ 7,25 bi
| US$ 17,1 mi | 1,92% |
900.000
-540.999
| -38% | -US$ 10,1 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 15,9 mi | 1,79% |
1.000.000
+500.000
| +100% | +US$ 5,26 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Celcuity
CELC
US$ 3,14 bi
| US$ 15,9 mi | 1,78% |
1.444.141
+53.369
| +4% | +US$ 554 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Kura Oncology
KURA
US$ 683 mi
| US$ 14,8 mi | 1,66% |
1.400.000
+195.042
| +16% | +US$ 2,31 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| US$ 13,6 mi | 1,53% |
1.325.000
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$ 8,83 mi | 0,99% |
739.661
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Deslistada
Third Harmonic Bio
THRD
| US$ 4,78 mi | 0,54% |
993.294
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
Deslistada
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$ 2,81 mi | 0,32% |
312.553
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
25
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 9,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,15% |
+116.324
| Nova | +US$ 552 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commodore Capital no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Commodore Capital detinha 34 posições avaliadas em US$ 890 mi, alta de 35% em relação a US$ 657 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Commodore Capital alocou US$ 63,4 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IDEAYA Biosciences: 775.000 ações no valor de US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Entre as reduções, a maior foi em Ambrx Biopharma Inc, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- A maior compra de Commodore Capital no T2 2023 foi IDEAYA Biosciences: 775.000 ações no valor de US$ 18,2 mi.
- Commodore Capital foi quem mais aumentou sua posição em Akero Therapeutics no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de Commodore Capital em T2 2023 foi em Ambrx Biopharma Inc, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- Commodore Capital encerrou totalmente sua posição em BELLUS Health Inc. no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 47,4 mi.
- As dez maiores posições de Commodore Capital representam 74% de sua carteira de US$ 890 mi no T2 2023.
- Commodore Capital abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T2 2023.
- O valor da carteira de Commodore Capital subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 890 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Commodore Capital referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.