Commodore Capital Ativos da carteira
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merus
MRUS
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
Kura Oncology
KURA
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
C4 Therapeutics
CCCC
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Karyopharm Therapeutics
KPTI
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$ 9,47 mi |
| 4 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+US$ 7,86 mi |
| 5 |
GNCA
Genocea Biosciences, Inc.
GNCA
|
+US$ 3,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 99,48% |
| 2 | Financeiro | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Merus
MRUS
| US$ 59,2 mi | 12,52% |
2.615.762
+799.341
| +44% | +US$ 16,7 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,92 bi
| US$ 48,5 mi | 10,26% |
1.594.932
+392.319
| +33% | +US$ 11,9 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,84 bi
| US$ 44,6 mi | 9,43% |
4.944.708
+1.443.940
| +41% | +US$ 9,9 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BLU
4
Deslistada
BELLUS Health Inc.
BLU
| US$ 41,4 mi | 8,75% |
4.479.784
-1.157.846
| -21% | -US$ 9,47 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Cytokinetics
CYTK
US$ 7,68 bi
| US$ 35,1 mi | 7,42% |
893.646
+38.994
| +5% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 673 mi
| US$ 33,7 mi | 7,12% |
2.410.622
+95.974
| +4% | +US$ 1,34 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Kura Oncology
KURA
US$ 673 mi
| US$ 33,5 mi | 7,08% |
1.826.491
+1.049.977
| +135% | +US$ 15,1 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
ISEE
8
Deslistada
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$ 23,2 mi | 4,9% |
2.409.961
+195.000
| +9% | +US$ 2,45 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
TCDA
9
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$ 19,6 mi | 4,15% |
2.028.453
+283.883
| +16% | +US$ 2,7 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 3,43 bi
| US$ 19 mi | 4,01% |
1.638.609
+687.270
| +72% | +US$ 9,24 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
Deslistada
Cymabay Therapeutics
CBAY
| US$ 16,9 mi | 3,58% |
5.738.500
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
STSA
12
Deslistada
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
| US$ 15,4 mi | 3,25% |
3.711.286
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,45 bi
| US$ 14,5 mi | 3,07% |
538.812
+297.613
| +123% | +US$ 8,64 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$ 13,2 mi | 2,8% |
+739.661
| Nova | +US$ 7,64 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
15
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$ 8,18 mi
| US$ 11,5 mi | 2,43% |
434.969
+98.395
| +29% | +US$ 3,47 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,96 bi
| US$ 11 mi | 2,33% |
+312.533
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 907 mil
| US$ 8,73 mi | 1,85% |
129.041
-108.362
| -46% | -US$ 9,9 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
18
Celcuity
CELC
US$ 3,44 bi
| US$ 8,38 mi | 1,77% |
920.464
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
19
Rezolute
RZLT
US$ 374 mi
| US$ 3,91 mi | 0,83% |
+1.210.000
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Immunic
IMUX
US$ 109 mi
| US$ 3,1 mi | 0,66% |
89.301
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$ 3,08 mi | 0,65% |
312.553
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
BLSA
22
Deslistada
BCLS Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
BLSA
| US$ 2,48 mi | 0,52% |
250.000
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$ 89,8 mi
| US$ 2,01 mi | 0,43% |
357.699
-156.231
| -30% | -US$ 1,26 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
Inventiva
IVA
US$ 918 mi
| US$ 995 mil | 0,21% |
175.500
-87.158
| -33% | -US$ 792 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 414 mi
| – | – |
-481.094
| Encerrada | -US$ 11,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commodore Capital no T2 2022
No fechamento de T2 2022, Commodore Capital detinha 30 posições avaliadas em US$ 473 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 448 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Commodore Capital alocou US$ 53,8 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 3 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Arrowhead Research: 312.533 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 99% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em Karyopharm Therapeutics, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Commodore Capital no T2 2022 foi Arrowhead Research: 312.533 ações no valor de US$ 11 mi.
- Commodore Capital foi quem mais aumentou sua posição em Merus no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Commodore Capital em T2 2022 foi em Karyopharm Therapeutics, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Commodore Capital encerrou totalmente sua posição em C4 Therapeutics no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,7 mi.
- As dez maiores posições de Commodore Capital representam 76% de sua carteira de US$ 473 mi no T2 2022.
- Commodore Capital abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2022.
- O valor da carteira de Commodore Capital subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 473 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Commodore Capital referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.