Commodore Capital Ativos da carteira
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 53,2 mi |
| 2 |
Perspective Therapeutics
CATX
|
+US$ 36,9 mi |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+US$ 33,7 mi |
| 4 |
Vaxcyte
PCVX
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merus
MRUS
|
+US$ 56,2 mi |
| 2 |
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
|
+US$ 54,5 mi |
| 3 |
Vera Therapeutics
VERA
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
Kyverna Therapeutics
KYTX
|
+US$ 22,7 mi |
| 5 |
enGene Therapeutics
ENGN
|
+US$ 21,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 99,48% |
| 2 | Financeiro | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Merus
MRUS
| US$ 189 mi | 12,92% |
3.200.000
-1.160.000
| -27% | -US$ 56,2 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
2
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 113 mi | 7,7% |
1.487.756
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,98 bi
| US$ 107 mi | 7,33% |
2.754.266
+586.473
| +27% | +US$ 23,4 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
US$ 10 bi
| US$ 98,5 mi | 6,73% |
1.305.000
+445.000
| +52% | +US$ 30,3 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,59 bi
| US$ 92,9 mi | 6,34% |
3.973.245
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,03 bi
| US$ 89,5 mi | 6,11% |
2.475.000
-690.000
| -22% | -US$ 27,4 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Cogent Biosciences
COGT
US$ 4,97 bi
| US$ 82,1 mi | 5,6% |
9.738.000
+3.313.000
| +52% | +US$ 25,1 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$ 58,1 mi | 3,97% |
1.425.000
+1.255.467
| +741% | +US$ 53,2 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,26 bi
| US$ 52,7 mi | 3,6% |
1.425.000
+558.532
| +64% | +US$ 21,1 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,39 bi
| US$ 51,5 mi | 3,52% |
7.145.888
+1.312.555
| +23% | +US$ 11,5 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 7,97 bi
| US$ 50,3 mi | 3,43% |
1.225.000
+175.000
| +17% | +US$ 6,99 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
Arvinas
ARVN
US$ 447 mi
| US$ 50,2 mi | 3,42% |
1.884.361
+609.361
| +48% | +US$ 19,4 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 9,9 bi
| US$ 46,7 mi | 3,19% |
1.988.084
+104.000
| +6% | +US$ 3,51 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 114 mi
| US$ 46,4 mi | 3,17% |
4.657.345
+2.552.082
| +121% | +US$ 36,9 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Pharvaris
PHVS
US$ 2,36 bi
| US$ 34 mi | 2,32% |
1.810.175
+85.175
| +5% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Alkermes
ALKS
US$ 7,9 bi
| US$ 33,1 mi | 2,26% |
+1.375.000
| Nova | +US$ 33,7 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 3,51 bi
| US$ 32,9 mi | 2,25% |
2.528.032
+593.379
| +31% | +US$ 8,21 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
18
Kura Oncology
KURA
US$ 714 mi
| US$ 32,8 mi | 2,24% |
1.593.350
+68.350
| +4% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Nkarta
NKTX
US$ 85,2 mi
| US$ 24,5 mi | 1,67% |
4.151.034
+986.034
| +31% | +US$ 6,98 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Celcuity
CELC
US$ 3,15 bi
| US$ 24 mi | 1,64% |
1.464.105
-91.849
| -6% | -US$ 1,54 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
21
Deslistada
Third Harmonic Bio
THRD
| US$ 20,1 mi | 1,37% |
1.545.426
+295.426
| +24% | +US$ 3,65 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
22
Immunovant
IMVT
US$ 7,07 bi
| US$ 19,8 mi | 1,35% |
750.990
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
23
Abivax
ABVX
US$ 7,67 bi
| US$ 17 mi | 1,16% |
1.284.110
-610.893
| -32% | -US$ 8,74 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 851 mi
| US$ 16,9 mi | 1,16% |
825.000
+506.149
| +159% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
25
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 362 mi
| US$ 15,8 mi | 1,08% |
3.410.384
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commodore Capital no T2 2024
No T2 2024, Commodore Capital detinha 43 posições no valor de US$ 1,47 bi, uma queda de 2% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Commodore Capital alocou US$ 92,4 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 4 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alkermes: 1.375.000 ações no valor de US$ 33,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 99% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Merus, com um corte estimado de US$ 56,2 mi.
- A maior compra de Commodore Capital no T2 2024 foi Alkermes: 1.375.000 ações no valor de US$ 33,1 mi.
- Commodore Capital foi quem mais aumentou sua posição em Soleno Therapeutics no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 53,2 mi.
- A maior redução de Commodore Capital em T2 2024 foi em Merus, com um corte estimado de US$ 56,2 mi.
- Commodore Capital encerrou totalmente sua posição em Alpine Immune Sciences Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 54,5 mi.
- As dez maiores posições de Commodore Capital representam 64% de sua carteira de US$ 1,47 bi no T2 2024.
- Commodore Capital abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T2 2024.
- O valor da carteira de Commodore Capital caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commodore Capital referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.