Commodore Capital ポートフォリオ保有銘柄
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$5320万 |
| 2 |
Perspective Therapeutics
CATX
|
+$3690万 |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+$3373万 |
| 4 |
Vaxcyte
PCVX
|
+$3029万 |
| 5 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+$2513万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merus
MRUS
|
+$5617万 |
| 2 |
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
|
+$5450万 |
| 3 |
Vera Therapeutics
VERA
|
+$2737万 |
| 4 |
Kyverna Therapeutics
KYTX
|
+$2266万 |
| 5 |
enGene Therapeutics
ENGN
|
+$2119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 99.48% |
| 2 | 金融 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Merus
MRUS
| $1.89億 | 12.92% |
3,200,000
-1,160,000
| -27% | -$5617万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
2
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $1.13億 | 7.7% |
1,487,756
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$39.8億
| $1.07億 | 7.33% |
2,754,266
+586,473
| +27% | +$2344万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
$100億
| $9854万 | 6.73% |
1,305,000
+445,000
| +52% | +$3029万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
$35.9億
| $9285万 | 6.34% |
3,973,245
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vera Therapeutics
VERA
$20.3億
| $8955万 | 6.11% |
2,475,000
-690,000
| -22% | -$2737万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
7
Cogent Biosciences
COGT
$49.7億
| $8209万 | 5.6% |
9,738,000
+3,313,000
| +52% | +$2513万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
8
上場廃止
Soleno Therapeutics
SLNO
| $5814万 | 3.97% |
1,425,000
+1,255,467
| +741% | +$5320万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
9
Celldex Therapeutics
CLDX
$22.6億
| $5274万 | 3.6% |
1,425,000
+558,532
| +64% | +$2107万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
10
Definium Therapeutics
DFTX
$43.9億
| $5152万 | 3.52% |
7,145,888
+1,312,555
| +23% | +$1148万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
11
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$79.7億
| $5030万 | 3.43% |
1,225,000
+175,000
| +17% | +$699万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
12
Arvinas
ARVN
$4.47億
| $5016万 | 3.42% |
1,884,361
+609,361
| +48% | +$1942万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
13
Spyre Therapeutics
SYRE
$98.8億
| $4674万 | 3.19% |
1,988,084
+104,000
| +6% | +$351万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
14
Perspective Therapeutics
CATX
$1.14億
| $4643万 | 3.17% |
4,657,345
+2,552,082
| +121% | +$3690万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
15
Pharvaris
PHVS
$23.6億
| $3403万 | 2.32% |
1,810,175
+85,175
| +5% | +$173万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
16
Alkermes
ALKS
$79億
| $3314万 | 2.26% |
+1,375,000
| 新規 | +$3373万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
17
Viridian Therapeutics
VRDN
$35.1億
| $3289万 | 2.25% |
2,528,032
+593,379
| +31% | +$821万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
18
Kura Oncology
KURA
$7.14億
| $3281万 | 2.24% |
1,593,350
+68,350
| +4% | +$140万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
19
Nkarta
NKTX
$8523万
| $2453万 | 1.67% |
4,151,034
+986,034
| +31% | +$698万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
20
Celcuity
CELC
$31.5億
| $2398万 | 1.64% |
1,464,105
-91,849
| -6% | -$154万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
21
上場廃止
Third Harmonic Bio
THRD
| $2009万 | 1.37% |
1,545,426
+295,426
| +24% | +$365万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
22
Immunovant
IMVT
$70.7億
| $1983万 | 1.35% |
750,990
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
23
Abivax
ABVX
$76.7億
| $1698万 | 1.16% |
1,284,110
-610,893
| -32% | -$874万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
24
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$8.51億
| $1694万 | 1.16% |
825,000
+506,149
| +159% | +$1059万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
25
C4 Therapeutics
CCCC
$3.62億
| $1576万 | 1.08% |
3,410,384
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Commodore Capitalの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Commodore Capitalは$14.7億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$15億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Commodore Capitalは2024年第2四半期に純新規資金として$9240万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlkermesで、保有株数は1,375,000株、評価額は$3314万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産に占める割合は99%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMerusで、推定$5617万相当を売却しました。
- Commodore Capitalが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlkermesで、株数は1,375,000株、評価額は$3314万でした。
- Commodore Capitalは2024年第2四半期にSoleno Therapeuticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$5320万でした。
- Commodore Capitalが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerusで、推定$5617万相当を減らしました。
- Commodore Capitalは2024年第2四半期にAlpine Immune Sciences Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5450万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Commodore Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの64%を占めています。
- Commodore Capitalは2024年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Commodore Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$14.7億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のCommodore Capitalの 13F報告書 に基づいています。