Commodore Capital Portfolio-Positionen
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viridian Therapeutics
VRDN
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Third Harmonic Bio
THRD
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Akero Therapeutics
AKRO
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
Kura Oncology
KURA
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
VistaGen Therapeutics
VTGN
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Tenaya Therapeutics
TNYA
|
+2,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 99,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cogent Biosciences
COGT
5,49 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 10,36 % |
4.319.940
-624.768
| -13 % | -8,56 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,79 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 9,26 % |
1.594.932
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Viridian Therapeutics
VRDN
3,24 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 8,89 % |
2.696.340
+1.057.731
| +65 % | +19 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
BLU
4
Nicht mehr gelistet
BELLUS Health Inc.
BLU
| 54,2 Mio. $ | 8,71 % |
5.128.557
+648.773
| +14 % | +6,89 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 52,4 Mio. $ | 8,43 % |
2.615.762
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
6
Cytokinetics
CYTK
7,48 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 6,96 % |
893.646
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
7
Aclaris Therapeutics
ACRS
619 Mio. $
| 37,9 Mio. $ | 6,1 % |
2.410.622
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
| 25,3 Mio. $ | 4,07 % |
+743.472
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
STSA
9
Nicht mehr gelistet
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
| 22,3 Mio. $ | 3,58 % |
3.711.286
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
TCDA
10
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| 20,7 Mio. $ | 3,33 % |
1.975.403
-53.050
| -3 % | -580.203 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 20,1 Mio. $ | 3,23 % |
5.738.500
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Third Harmonic Bio
THRD
| 19,3 Mio. $ | 3,11 % |
+1.018.569
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
859 Mio. $
| 17,7 Mio. $ | 2,85 % |
+738.110
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
14
Celldex Therapeutics
CLDX
2,35 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,44 % |
538.812
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 14,8 Mio. $ | 2,38 % |
739.661
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
16
Arrowhead Research
ARWR
8,22 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,15 % |
404.078
+91.545
| +29 % | +3,69 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Kura Oncology
KURA
647 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 1,98 % |
899.407
-927.084
| -51 % | -14,3 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
18
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
16,2 Mio. $
| 11 Mio. $ | 1,77 % |
+1.100.000
| Neu | +6,31 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
19
Karyopharm Therapeutics
KPTI
1,25 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,7 % |
129.041
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Allakos
ALLK
| 10,1 Mio. $ | 1,62 % |
+1.643.500
| Neu | +6,88 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| 9,5 Mio. $ | 1,53 % |
+1.325.000
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
22
Celcuity
CELC
3,27 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 1,49 % |
920.464
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
23
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
320 Mio. $
| 5,37 Mio. $ | 0,86 % |
+103.494
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| 4,54 Mio. $ | 0,73 % |
312.553
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
25
Rezolute
RZLT
375 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | 0,53 % |
1.210.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Commodore Capital 34 Positionen im Wert von 622 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 473 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Commodore Capital investierte 50,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Third Harmonic Bio: 1.018.569 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kura Oncology; sie wurde auf 14,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q3 2022 war Third Harmonic Bio: 1.018.569 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Viridian Therapeutics in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q3 2022 entfiel auf Kura Oncology und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in IVERIC bio, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q3 2022 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 622 Mio. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 622 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .