Commodore Capital Portfolio-Positionen
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Karyopharm Therapeutics
KPTI
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
Kura Oncology
KURA
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
Immunic
IMUX
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Merus
MRUS
|
+8,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
Allakos
ALLK
|
+7,98 Mio. $ |
| 4 |
Aclaris Therapeutics
ACRS
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Kronos Bio
KRON
|
+4,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 99,45 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 48 Mio. $ | 10,73 % |
1.816.421
+317.531
| +21 % | +8,51 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Aclaris Therapeutics
ACRS
634 Mio. $
| 39,9 Mio. $ | 8,91 % |
2.314.648
-357.698
| -13 % | -4,88 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
BLU
3
Nicht mehr gelistet
BELLUS Health Inc.
BLU
| 38,8 Mio. $ | 8,66 % |
5.637.630
+2.513.017
| +80 % | +16,2 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
ISEE
4
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 37,3 Mio. $ | 8,33 % |
2.214.961
-1.002.202
| -31 % | -14,8 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
5
Xenon Pharmaceuticals
XENE
4,03 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 8,21 % |
1.202.613
+112.487
| +10 % | +3,37 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
6
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 7,03 % |
854.652
+150.115
| +21 % | +5,33 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Karyopharm Therapeutics
KPTI
| 26,2 Mio. $ | 5,86 % |
+237.403
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
8
Cogent Biosciences
COGT
5,07 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 5,86 % |
3.500.768
+1.219.453
| +53 % | +8,49 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 17,8 Mio. $ | 3,99 % |
5.738.500
+318.604
| +6 % | +1 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
10
Viridian Therapeutics
VRDN
3,46 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,93 % |
951.339
+103.656
| +12 % | +1,99 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
TCDA
11
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| 14,3 Mio. $ | 3,2 % |
1.744.570
+497.527
| +40 % | +4,5 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
STSA
12
Nicht mehr gelistet
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
| 14,1 Mio. $ | 3,15 % |
3.711.286
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
13
VistaGen Therapeutics
VTGN
7,93 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 2,8 % |
336.574
+54.407
| +19 % | +2,37 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
14
Kura Oncology
KURA
683 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 2,79 % |
+776.514
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
15
C4 Therapeutics
CCCC
364 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 2,61 % |
481.094
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
16
Immunic
IMUX
106 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 2,25 % |
+89.301
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
17
Celcuity
CELC
3,14 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 1,92 % |
920.464
| – | – |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
18
Celldex Therapeutics
CLDX
2,24 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 1,83 % |
+241.199
| Neu | +7,71 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,77 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 1,76 % |
331.886
-473.687
| -59 % | -13,3 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
20
Tenaya Therapeutics
TNYA
79,2 Mio. $
| 6,05 Mio. $ | 1,35 % |
513.930
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| 4,61 Mio. $ | 1,03 % |
312.553
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
GNCA
22
Nicht mehr gelistet
Genocea Biosciences, Inc.
GNCA
| 3,85 Mio. $ | 0,86 % |
3.079.756
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
23
Inventiva
IVA
928 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,67 % |
262.658
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
24
Dyne Therapeutics
DYN
3,19 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,66 % |
305.125
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
25
PMV Pharmaceuticals
PMVP
91,4 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
125.000
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Commodore Capital 29 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Commodore Capital investierte 65,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Karyopharm Therapeutics: 237.403 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IVERIC bio, Inc. Common Stock; sie wurde auf 14,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q1 2022 war Karyopharm Therapeutics: 237.403 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in BELLUS Health Inc. in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q1 2022 entfiel auf IVERIC bio, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Allakos im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q1 2022 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 448 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .