Commodore Capital Portfolio-Positionen
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DRNA
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
|
+35,7 Mio. $ |
| 2 |
Merus
MRUS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Tenaya Therapeutics
TNYA
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
MacroGenics
MGNX
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
ESSA Pharma
EPIX
|
+8,05 Mio. $ |
| 4 |
Mersana Therapeutics
MRSN
|
+5,83 Mio. $ |
| 5 |
Celldex Therapeutics
CLDX
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 99,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISEE
1
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 44,7 Mio. $ | 11,78 % |
2.750.137
+1.001.896
| +57 % | +10,9 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
2
Aclaris Therapeutics
ACRS
622 Mio. $
| 39,4 Mio. $ | 10,39 % |
2.190.291
+521.304
| +31 % | +8,36 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
3
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 7,51 % |
796.578
+92.261
| +13 % | +2,72 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
DRNA
4
Nicht mehr gelistet
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| 26,1 Mio. $ | 6,87 % |
+1.292.251
| Neu | +35,7 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
5
C4 Therapeutics
CCCC
362 Mio. $
| 21,5 Mio. $ | 5,67 % |
481.094
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
6
Kura Oncology
KURA
714 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 4,94 % |
999.433
+377.940
| +61 % | +7,12 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
7
Celcuity
CELC
3,15 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 4,37 % |
920.464
+49.497
| +6 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
8
Cogent Biosciences
COGT
4,97 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,24 % |
1.912.511
+544.929
| +40 % | +4,18 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 15,8 Mio. $ | 4,17 % |
+718.136
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 15,2 Mio. $ | 4,01 % |
4.169.896
+640.431
| +18 % | +2,52 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
STSA
11
Nicht mehr gelistet
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
| 14,5 Mio. $ | 3,83 % |
3.118.761
+22.032
| +0,7 % | +116.708 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
12
VistaGen Therapeutics
VTGN
8,01 Mio. $
| 14 Mio. $ | 3,7 % |
170.784
+59.740
| +54 % | +5,19 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Celldex Therapeutics
CLDX
2,26 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,53 % |
248.207
-75.230
| -23 % | -3,53 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
14
Viridian Therapeutics
VRDN
3,51 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,9 % |
667.674
+481.269
| +258 % | +7,06 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
Tenaya Therapeutics
TNYA
79,6 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 2,8 % |
+513.930
| Neu | +11 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
16
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,59 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 2,36 % |
+362.869
| Neu | +8,55 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
17
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,98 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 2,33 % |
579.432
+253.096
| +78 % | +4,4 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,55 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 2,33 % |
498.079
+287.479
| +137 % | +12,3 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Kronos Bio
KRON
| 6,26 Mio. $ | 1,65 % |
298.839
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
20
Revolution Medicines
RVMD
37,3 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,64 % |
+226.228
| Neu | +6,58 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
GNCA
21
Nicht mehr gelistet
Genocea Biosciences, Inc.
GNCA
| 5,91 Mio. $ | 1,56 % |
3.079.756
+150.309
| +5 % | +295.598 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| 5,45 Mio. $ | 1,44 % |
312.553
+85.882
| +38 % | +1,74 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
23
Dyne Therapeutics
DYN
3,22 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,31 % |
305.125
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
24
Mereo BioPharma
MREO
49,1 Mio. $
| 4,78 Mio. $ | 1,26 % |
1.972.958
-86.771
| -4 % | -229.726 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
25
PMV Pharmaceuticals
PMVP
95,9 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,98 % |
125.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Commodore Capital 34 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Commodore Capital investierte 98,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dicerna Pharmaceuticals, Inc.: 1.292.251 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Celldex Therapeutics; sie wurde auf 3,53 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q3 2021 war Dicerna Pharmaceuticals, Inc.: 1.292.251 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Protagonist Therapeutics in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q3 2021 entfiel auf Celldex Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 3,53 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Constellation Pharmaceuticals, Inc. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q3 2021 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 379 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .