Commodore Capital Portfolio-Positionen
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Celcuity
CELC
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
Cytokinetics
CYTK
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Aclaris Therapeutics
ACRS
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
MacroGenics
MGNX
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
STSA
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
|
+3,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FPRX
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
TRIL
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
|
+8,55 Mio. $ |
| 3 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
+5,69 Mio. $ |
| 4 |
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+4,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 99,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aclaris Therapeutics
ACRS
615 Mio. $
| 29,3 Mio. $ | 10,21 % |
1.668.987
+640.903
| +62 % | +14,6 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
STSA
2
Nicht mehr gelistet
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
| 21,8 Mio. $ | 7,61 % |
3.096.729
+665.024
| +27 % | +3,59 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Celcuity
CELC
3,38 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 7,28 % |
+870.967
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
4
C4 Therapeutics
CCCC
415 Mio. $
| 18,2 Mio. $ | 6,34 % |
481.094
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
| 15,4 Mio. $ | 5,36 % |
3.529.465
+545.952
| +18 % | +2,42 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
CNST
6
Nicht mehr gelistet
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| 14,9 Mio. $ | 5,19 % |
440.869
+72.421
| +20 % | +1,85 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Cytokinetics
CYTK
8,76 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 4,86 % |
+704.317
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
8
Kura Oncology
KURA
913 Mio. $
| 13 Mio. $ | 4,51 % |
621.493
+99.938
| +19 % | +2,48 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
9
Cogent Biosciences
COGT
5,38 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,86 % |
1.367.582
+98.387
| +8 % | +831.006 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISEE
10
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 11 Mio. $ | 3,84 % |
1.748.241
+19.200
| +1 % | +123.861 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
11
Celldex Therapeutics
CLDX
2,36 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,77 % |
323.437
-46.514
| -13 % | -1,28 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
MacroGenics
MGNX
153 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 3,69 % |
393.850
+347.220
| +745 % | +10,2 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
13
VistaGen Therapeutics
VTGN
7,47 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 3,66 % |
111.044
-13.279
| -11 % | -983.848 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,37 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 3,29 % |
210.600
-139.000
| -40 % | -4,59 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
ESSA Pharma
EPIX
| 8,05 Mio. $ | 2,81 % |
281.911
+105.090
| +59 % | +3,05 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Kronos Bio
KRON
| 7,16 Mio. $ | 2,49 % |
298.839
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
GNCA
17
Nicht mehr gelistet
Genocea Biosciences, Inc.
GNCA
| 6,86 Mio. $ | 2,39 % |
2.929.447
+57.823
| +2 % | +139.388 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
18
Mereo BioPharma
MREO
46,2 Mio. $
| 6,53 Mio. $ | 2,27 % |
2.059.729
+10.972
| +0,5 % | +36.813 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
Dyne Therapeutics
DYN
3,12 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 2,24 % |
305.125
-124.987
| -29 % | -2,35 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
20
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,62 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 2,12 % |
326.336
+24.944
| +8 % | +459.785 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Mersana Therapeutics
MRSN
| 5,83 Mio. $ | 2,03 % |
17.169
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| 5,43 Mio. $ | 1,89 % |
226.671
+12.204
| +6 % | +319.287 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
PMV Pharmaceuticals
PMVP
70 Mio. $
| 4,27 Mio. $ | 1,49 % |
125.000
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
24
Inventiva
IVA
862 Mio. $
| 3,58 Mio. $ | 1,25 % |
262.658
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
25
Seres Therapeutics
MCRB
17,8 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | 1,21 % |
7.273
+208
| +3 % | +87.769 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Commodore Capital 34 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Commodore Capital investierte 39,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celcuity: 870.967 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Protagonist Therapeutics; sie wurde auf 4,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q2 2021 war Celcuity: 870.967 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Aclaris Therapeutics in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q2 2021 entfiel auf Protagonist Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Five Prime Therapeutics, Inc. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q2 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .