Commodore Capital Portfolio-Positionen
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oruka Therapeutics
ORKA
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
Alkermes
ALKS
|
+40,7 Mio. $ |
| 3 |
Nurix Therapeutics
NRIX
|
+37,4 Mio. $ |
| 4 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
Merus
MRUS
|
+7,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuvalent
NUVL
|
+45,4 Mio. $ |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+34,7 Mio. $ |
| 3 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Immunovant
IMVT
|
+19,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 99,53 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 167 Mio. $ | 10,46 % |
3.350.000
+150.000
| +5 % | +7,83 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
2
Vera Therapeutics
VERA
2,2 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 6,84 % |
2.475.000
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
4,08 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 6,64 % |
2.700.000
-54.266
| -2 % | -2,19 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
10,9 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 6,57 % |
920.000
-385.000
| -30 % | -34,7 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
3,77 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 6,54 % |
4.100.000
+126.755
| +3 % | +2,94 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 96,2 Mio. $ | 6,01 % |
940.000
-547.756
| -37 % | -45,4 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Cogent Biosciences
COGT
5,12 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 5,09 % |
7.539.930
-2.198.070
| -23 % | -21,4 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
8
Alkermes
ALKS
8,05 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 5,07 % |
2.900.000
+1.525.000
| +111 % | +40,7 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| 63,6 Mio. $ | 3,98 % |
1.260.000
-165.000
| -12 % | -7,9 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
10
Spyre Therapeutics
SYRE
10,1 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 3,65 % |
1.988.084
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
11
Viridian Therapeutics
VRDN
3,55 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 3,63 % |
2.550.124
+22.092
| +0,9 % | +361.173 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
12
Celldex Therapeutics
CLDX
2,37 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 3,44 % |
1.618.937
+193.937
| +14 % | +7,39 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
13
Definium Therapeutics
DFTX
4,63 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,84 % |
8.000.000
+854.112
| +12 % | +5,94 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
14
Perspective Therapeutics
CATX
94,2 Mio. $
| 44,7 Mio. $ | 2,79 % |
3.350.000
-1.307.345
| -28 % | -17,4 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
Nurix Therapeutics
NRIX
1,78 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,32 % |
+1.650.000
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
16
Pharvaris
PHVS
2,4 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,21 % |
1.911.433
+101.258
| +6 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
17
Kura Oncology
KURA
688 Mio. $
| 35,2 Mio. $ | 2,2 % |
1.800.000
+206.650
| +13 % | +4,19 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
|
18
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 2,13 % |
650.000
-575.000
| -47 % | -27,6 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
19
Oruka Therapeutics
ORKA
7,1 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,1 % |
1.369.714
+1.335.187
| +3.867 % | +46,5 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
20
Arvinas
ARVN
453 Mio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,85 % |
1.200.000
-684.361
| -36 % | -17,9 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
21
Celcuity
CELC
3,15 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,42 % |
1.522.332
+58.227
| +4 % | +959.779 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
CNTA
22
Nicht mehr gelistet
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| 21,6 Mio. $ | 1,35 % |
+1.350.000
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
23
Nkarta
NKTX
106 Mio. $
| 21,1 Mio. $ | 1,32 % |
4.662.073
+511.039
| +12 % | +2,9 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
24
Oric Pharmaceuticals
ORIC
933 Mio. $
| 20,5 Mio. $ | 1,28 % |
2.000.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
25
C4 Therapeutics
CCCC
380 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 1,21 % |
3.410.384
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Commodore Capital 38 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commodore Capital für Q3 2024 weist 3 neu, 13 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nurix Therapeutics: 1.650.000 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuvalent mit einem geschätzten Wert von 45,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q3 2024 war Nurix Therapeutics: 1.650.000 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Oruka Therapeutics in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q3 2024 entfiel auf Nuvalent und belief sich schätzungsweise auf 45,4 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Immunovant im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q3 2024 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .