Commodore Capital Portfolio-Positionen
Commodore Capital runs funds that back drug developers, from early-stage public companies to late-stage private ones. It aims to fill a gap it sees between traditional venture capital and public market funds. Its thesis is that small biopharma companies, not large drugmakers, drive much of the innovation in areas like genetic medicines and cell therapies. Michael Kramarz and Egen Atkinson, both medical doctors with MBAs, are its managing partners. They indirectly own a majority of the firm, which began operating in 2019. The funds are open to institutions, pension plans, endowments and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
Merus
MRUS
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Enliven Therapeutics
ELVN
|
+9,32 Mio. $ |
| 5 |
VistaGen Therapeutics
VTGN
|
+6,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akero Therapeutics
AKRO
|
+51,7 Mio. $ |
| 2 |
Cymabay Therapeutics
CBAY
|
+22,2 Mio. $ |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
Nuvalent
NUVL
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
KalVista Pharmaceuticals
KALV
|
+2,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 104 Mio. $ | 12,2 % |
4.428.072
+428.072
| +11 % | +10,4 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
2
Vera Therapeutics
VERA
2,17 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 8,73 % |
5.450.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
4,01 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 7,37 % |
1.845.000
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
10,7 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 6,55 % |
1.100.000
+85.000
| +8 % | +4,19 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
5
Cogent Biosciences
COGT
5,51 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 6,34 % |
5.566.026
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,9 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 5,56 % |
+2.075.000
| Neu | +46,5 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
AMAM
7
Nicht mehr gelistet
Ambrx Biopharma Inc
AMAM
| 40,5 Mio. $ | 4,73 % |
3.518.556
+343.556
| +11 % | +4,68 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Enliven Therapeutics
ELVN
3,77 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 4,63 % |
2.901.816
+553.544
| +24 % | +9,32 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
9
Cabaletta Bio
CABA
313 Mio. $
| 38,4 Mio. $ | 4,49 % |
2.525.753
+157.567
| +7 % | +2,15 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
10
Immunovant
IMVT
7,27 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 4,49 % |
1.000.000
+100.000
| +11 % | +2,26 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 38,1 Mio. $ | 4,45 % |
828.778
-321.222
| -28 % | -14,3 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
12
Viridian Therapeutics
VRDN
3,5 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 3,94 % |
2.200.000
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
| 28,6 Mio. $ | 3,34 % |
565.000
-1.110.000
| -66 % | -51,7 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| 26,2 Mio. $ | 3,06 % |
+887.500
| Neu | +5,37 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
15
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,1 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,44 % |
775.000
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
16
Celldex Therapeutics
CLDX
2,41 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,27 % |
706.665
+75.000
| +12 % | +2,35 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
17
Celcuity
CELC
3,44 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,81 % |
1.694.141
+250.000
| +17 % | +2,46 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
1.325.000
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 15 Mio. $ | 1,75 % |
1.000.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 14,9 Mio. $ | 1,74 % |
+500.000
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
21
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
860 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,63 % |
957.509
-40.087
| -4 % | -758.254 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
22
Kura Oncology
KURA
673 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,49 % |
1.400.000
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Third Harmonic Bio
THRD
| 10,9 Mio. $ | 1,27 % |
1.700.000
+706.706
| +71 % | +4,32 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 9,08 Mio. $ | 1,06 % |
739.661
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
25
VistaGen Therapeutics
VTGN
8,13 Mio. $
| 8,25 Mio. $ | 0,96 % |
+1.575.000
| Neu | +6,99 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commodore Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Commodore Capital 33 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 890 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commodore Capital für Q3 2023 weist 7 neu, 9 erhöht, 3 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rhythm Pharmaceuticals: 2.075.000 Aktien im Wert von 47,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Akero Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 51,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von Commodore Capital im Q3 2023 war Rhythm Pharmaceuticals: 2.075.000 Aktien im Wert von 47,6 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Merus in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commodore Capital im Q3 2023 entfiel auf Akero Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 51,7 Mio. $.
- Commodore Capital hat seine Position in Cymabay Therapeutics im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commodore Capital machen im Q3 2023 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Commodore Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Commodore Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commodore Capital für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .