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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,48 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.756
-9.501
| -10 % | -456.313 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2127
Alumis Inc
ALMS
845 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.437
-245
| -0,2 % | -5.700 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2128
AerSale
ASLE
229 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
651.918
+125.956
| +24 % | +823.261 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2129
Entegris
ENTG
23,4 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.531
+1.440
| +7 % | +207.665 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2130
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,72 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.166.091
+1.528.917
| +240 % | +2,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2131
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,67 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.504
+3.418
| +2 % | +93.781 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2132
ARKO Corp
ARKO
422 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
511.505
+214.067
| +72 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2133
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.181
-32.676
| -33 % | -2,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2134
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,83 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.501
-521
| -1 % | -53.670 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2135
Parke Bancorp
PKBK
380 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.410
+73.201
| +149 % | +2,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2136
iShares Global Tech ETF
IXN
8,85 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.049
+17.636
| +169 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2137
Biglari Holdings Class B
BH
1,25 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.490
+3.556
| +60 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2138
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.530
-10.405
| -6 % | -277.624 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2139
Fulcrum Therapeutics
FULC
283 Mio. $
| 4,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.103.261
+560.096
| +103 % | +3,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.932
+5.807
| +17 % | +588.487 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2141
Tempus AI
TEM
13,1 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+69.744
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.604
+12.371
| +292 % | +2,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2143
Nu Skin
NUS
228 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
789.131
-447.207
| -36 % | -2,86 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2144
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.511
+4.213
| +3 % | +99.582 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2145
BJ's Restaurants
BJRI
1,33 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.957
+12.291
| +23 % | +537.705 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2146
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,23 Mrd. $
| 4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.122
+974
| +3 % | +108.070 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2147
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.330
-648
| -2 % | -82.680 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2148
Woodside Energy
WDS
44,7 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
205.879
+99.822
| +94 % | +2,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2149
Orange County Bancorp
OBT
517 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.045
+78.851
| +270 % | +2,74 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2150
Castle Biosciences
CSTL
1,14 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.567
+101.687
| +157 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .