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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Westrock Coffee
WEST
969 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
472.859
+366.963
| +347 % | +2,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2177
KRONOS Worldwide
KRO
863 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
604.734
+295.971
| +96 % | +2,03 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2178
Critical Metals Corp
CRML
1,06 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
373.429
-47.017
| -11 % | -502.993 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2179
Dole
DOLE
1,23 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
278.624
+84.833
| +44 % | +1,23 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2180
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,77 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.875
-102
| -0,1 % | -4.722 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2181
Traeger
COOK
148 Mio. $
| 3,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+48.218
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2182
JBT Marel
JBTM
5,66 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.176
-2.730
| -9 % | -353.475 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2183
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
347.508
+8.117
| +2 % | +85.519 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2184
Upstream Bio Inc
UPB
187 Mio. $
| 3,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
544.869
+472.698
| +655 % | +3,96 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2185
Belden
BDC
4,13 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.748
-6.913
| -18 % | -806.116 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2186
Universal Corp
UVV
1,03 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.121
+33.665
| +88 % | +1,79 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2187
Apollo Commercial Real Estate
ARI
300 Mio. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
352.161
+30.617
| +10 % | +333.514 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2188
Immersion
IMMR
239 Mio. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
555.332
+257.551
| +86 % | +1,62 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2189
PubMatic
PUBM
724 Mio. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
286.438
+161.484
| +129 % | +1,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2190
Celanese
CE
5,41 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.483
-35.050
| -30 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2191
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
312 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
256.870
-56.287
| -18 % | -756.542 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
2192
Expensify
EXFY
214 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.085.857
+1.259.624
| +152 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2193
Xperi
XPER
260 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
452.848
+2.000
| +0,4 % | +14.474 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2194
Woori Financial
WF
16,4 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.913
+12.144
| +23 % | +787.871 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2195
Mirion Technologies
MIR
4,51 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
207.596
-61.476
| -23 % | -1,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2196
Motorcar Parts of America
MPAA
195 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
242.774
-65.855
| -21 % | -796.760 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2197
Cartesian Therapeutics
RNAC
196 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
356.456
+272.436
| +324 % | +2,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2198
Altimmune
ALT
397 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.220.949
+1.135.495
| +1.329 % | +3,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2199
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.826
+10.896
| +46 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2200
Ooma
OOMA
550 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
191.849
+2.552
| +1 % | +43.777 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .