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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,48 Mrd. $ 2,61 %
37.823.393
+5.705.688
+18 % +1,17 Mrd. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,01 Mrd. $ 1,75 %
17.560.970
+2.967.013
+20 % +849 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,43 Mrd. $ 1,54 %
3.833.728
-689.687
-15 % -517 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,26 Mrd. $ 1,49 %
11.473.057
+1.437.459
+14 % +582 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,84 Mrd. $ 0,99 %
11.924.360
+2.455.592
+26 % +616 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,52 Mrd. $ 0,88 %
6.683.693
+497.873
+8 % +200 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,24 Mrd. $ 0,78 %
6.347.769
+1.135.731
+22 % +406 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,11 Mrd. $ 0,73 %
5.991.568
+221.754
+4 % +79,8 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
FIX-Symbol
9
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
2,08 Mrd. $ 0,73 %
1.059.017
-57.213
-5 % -104 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
WDC-Symbol
10
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,88 Mrd. $ 0,65 %
2.940.948
-518.617
-15 % -252 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CNC-Symbol
11
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,84 Mrd. $ 0,64 %
28.678.701
-4.935.086
-15 % -264 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GEV-Symbol
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,71 Mrd. $ 0,6 %
1.521.865
+40.792
+3 % +41,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,58 Mrd. $ 0,55 %
27.357.486
-2.273.619
-8 % -131 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABNB-Symbol
14
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,52 Mrd. $ 0,53 %
10.624.015
+2.624.264
+33 % +358 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,51 Mrd. $ 0,53 %
3.485.364
+33.301
+1 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,47 Mrd. $ 0,51 %
10.742.567
-727.525
-6 % -73,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PCG-Symbol
17
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
1,45 Mrd. $ 0,51 %
86.284.177
+49.408
+0,1 % +831.463 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,4 Mrd. $ 0,49 %
3.740.815
-206.932
-5 % -64,8 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
EIX-Symbol
19
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
1,39 Mrd. $ 0,49 %
18.694.105
-2.145.223
-10 % -153 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,36 Mrd. $ 0,48 %
4.003.312
+162.321
+4 % +52,9 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
FTNT-Symbol
21
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,33 Mrd. $ 0,46 %
8.673.742
+901.797
+12 % +104 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VRSN-Symbol
22
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
1,25 Mrd. $ 0,43 %
4.949.848
+1.197.478
+32 % +333 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,24 Mrd. $ 0,43 %
1.035.605
+180.185
+21 % +184 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,24 Mrd. $ 0,43 %
3.008.189
+748.559
+33 % +298 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,21 Mrd. $ 0,42 %
2.168.492
+296.406
+16 % +181 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
1
2 3 4 5

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .