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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,48 bi | 2,61% |
37.823.393
+5.705.688
| +18% | +US$ 1,17 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,01 bi | 1,75% |
17.560.970
+2.967.013
| +20% | +US$ 849 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,43 bi | 1,54% |
3.833.728
-689.687
| -15% | -US$ 517 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,26 bi | 1,49% |
11.473.057
+1.437.459
| +14% | +US$ 582 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,84 bi | 0,99% |
11.924.360
+2.455.592
| +26% | +US$ 616 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,52 bi | 0,88% |
6.683.693
+497.873
| +8% | +US$ 200 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,24 bi | 0,78% |
6.347.769
+1.135.731
| +22% | +US$ 406 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,11 bi | 0,73% |
5.991.568
+221.754
| +4% | +US$ 79,8 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 2,08 bi | 0,73% |
1.059.017
-57.213
| -5% | -US$ 104 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,88 bi | 0,65% |
2.940.948
-518.617
| -15% | -US$ 252 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,84 bi | 0,64% |
28.678.701
-4.935.086
| -15% | -US$ 264 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,71 bi | 0,6% |
1.521.865
+40.792
| +3% | +US$ 41,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,58 bi | 0,55% |
27.357.486
-2.273.619
| -8% | -US$ 131 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,52 bi | 0,53% |
10.624.015
+2.624.264
| +33% | +US$ 358 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,51 bi | 0,53% |
3.485.364
+33.301
| +1% | +US$ 10,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,47 bi | 0,51% |
10.742.567
-727.525
| -6% | -US$ 73,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 1,45 bi | 0,51% |
86.284.177
+49.408
| +0,1% | +US$ 831 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,4 bi | 0,49% |
3.740.815
-206.932
| -5% | -US$ 64,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,39 bi | 0,49% |
18.694.105
-2.145.223
| -10% | -US$ 153 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,36 bi | 0,48% |
4.003.312
+162.321
| +4% | +US$ 52,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,33 bi | 0,46% |
8.673.742
+901.797
| +12% | +US$ 104 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 1,25 bi | 0,43% |
4.949.848
+1.197.478
| +32% | +US$ 333 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,24 bi | 0,43% |
1.035.605
+180.185
| +21% | +US$ 184 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,24 bi | 0,43% |
3.008.189
+748.559
| +33% | +US$ 298 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,21 bi | 0,42% |
2.168.492
+296.406
| +16% | +US$ 181 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.