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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 701 mi | 0,24% |
1.376.925
-130.861
| -9% | -US$ 70,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Atlassian
TEAM
US$ 51,7 bi
| US$ 686 mi | 0,24% |
8.822.984
+4.672.953
| +113% | +US$ 382 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Waste Connections
WCN
US$ 45,5 bi
| US$ 684 mi | 0,24% |
4.111.035
+3.002.466
| +271% | +US$ 475 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Medpace
MEDP
US$ 19 bi
| US$ 677 mi | 0,24% |
1.278.935
-74.902
| -6% | -US$ 34,6 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
80
Synopsys
SNPS
US$ 93,9 bi
| US$ 672 mi | 0,23% |
1.507.732
+1.367.110
| +972% | +US$ 643 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Newmont
NEM
US$ 116 bi
| US$ 670 mi | 0,23% |
7.231.406
-401.170
| -5% | -US$ 43,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
McKesson
MCK
US$ 114 bi
| US$ 661 mi | 0,23% |
878.727
-28.745
| -3% | -US$ 22,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
EOG Resources
EOG
US$ 85,1 bi
| US$ 655 mi | 0,23% |
5.046.979
+2.718.903
| +117% | +US$ 370 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 649 mi | 0,23% |
944.297
+257.774
| +38% | +US$ 172 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
Johnson Controls International
JCI
US$ 95,9 bi
| US$ 647 mi | 0,23% |
4.496.456
+1.499.675
| +50% | +US$ 212 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
86
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 36,2 bi
| US$ 646 mi | 0,23% |
2.592.293
+410.985
| +19% | +US$ 90,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 101 bi
| US$ 646 mi | 0,23% |
4.467.291
+171.027
| +4% | +US$ 23,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,9 bi
| US$ 643 mi | 0,22% |
3.818.037
-1.120.930
| -23% | -US$ 166 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
89
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 640 mi | 0,22% |
1.870.589
+543.979
| +41% | +US$ 175 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 634 mi | 0,22% |
9.053.710
+871.270
| +11% | +US$ 67,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
91
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 632 mi | 0,22% |
657.295
+217.101
| +49% | +US$ 225 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
Natera
NTRA
US$ 62,8 bi
| US$ 628 mi | 0,22% |
2.344.570
+70.579
| +3% | +US$ 15 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
93
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 624 mi | 0,22% |
2.881.096
+1.586.705
| +123% | +US$ 353 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
94
Illumina
ILMN
US$ 43,8 bi
| US$ 623 mi | 0,22% |
3.544.465
-436.615
| -11% | -US$ 63,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
Aon
AON
US$ 68,2 bi
| US$ 623 mi | 0,22% |
1.905.800
+926.045
| +95% | +US$ 299 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,2 bi
| US$ 615 mi | 0,21% |
3.498.371
+901.506
| +35% | +US$ 149 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
97
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 607 mi | 0,21% |
1.324.189
-151.145
| -10% | -US$ 69,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
98
Incyte
INCY
US$ 23,7 bi
| US$ 603 mi | 0,21% |
5.320.901
-487.029
| -8% | -US$ 48,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 600 mi | 0,21% |
4.407.126
+563.201
| +15% | +US$ 84,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Exelixis
EXEL
US$ 16,4 bi
| US$ 599 mi | 0,21% |
11.023.943
-2.071.798
| -16% | -US$ 101 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.