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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
US$ 262 bi
| US$ 592 mi | 0,21% |
818.832
+328.215
| +67% | +US$ 151 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Evercore
EVR
US$ 11,1 bi
| US$ 584 mi | 0,2% |
1.710.982
+394.130
| +30% | +US$ 135 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
103
Mueller Industries
MLI
US$ 11,5 bi
| US$ 579 mi | 0,2% |
9.414.946
-340.076
| -3% | -US$ 22,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
104
Owens Corning
OC
US$ 9,6 bi
| US$ 578 mi | 0,2% |
3.679.060
+1.139.037
| +45% | +US$ 138 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
105
KLA
KLAC
US$ 178 bi
| US$ 572 mi | 0,2% |
1.946.981
+475.551
| +32% | +US$ 94,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 568 mi | 0,2% |
1.395.878
+148.943
| +12% | +US$ 62,9 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 568 mi | 0,2% |
9.961.033
+180.655
| +2% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Hewlett Packard
HPE
US$ 58,5 bi
| US$ 567 mi | 0,2% |
12.869.322
-1.259.787
| -9% | -US$ 45,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 565 mi | 0,2% |
1.527.733
+136.637
| +10% | +US$ 48,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
110
Tapestry
TPR
US$ 26,5 bi
| US$ 564 mi | 0,2% |
3.872.908
+126.994
| +3% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Zoom
ZM
US$ 25,9 bi
| US$ 563 mi | 0,2% |
6.530.217
-1.831.794
| -22% | -US$ 173 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 557 mi | 0,19% |
11.473.188
+2.754.254
| +32% | +US$ 156 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Deutsche Bank
DB
US$ 65,4 bi
| US$ 548 mi | 0,19% |
16.205.893
+2.622.980
| +19% | +US$ 85 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Gartner
IT
US$ 11,8 bi
| US$ 541 mi | 0,19% |
4.175.036
+607.773
| +17% | +US$ 91,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,8 bi
| US$ 534 mi | 0,19% |
7.626.834
+286.189
| +4% | +US$ 18,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
116
Caterpillar
CAT
US$ 255 bi
| US$ 533 mi | 0,19% |
505.020
+238.056
| +89% | +US$ 209 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
117
Hilton Worldwide
HLT
US$ 82,3 bi
| US$ 531 mi | 0,19% |
1.606.832
+1.079.874
| +205% | +US$ 355 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
118
Valero Energy
VLO
US$ 96,2 bi
| US$ 526 mi | 0,18% |
2.020.410
+1.330.979
| +193% | +US$ 328 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 14,1 bi
| US$ 524 mi | 0,18% |
3.769.982
+2.991.466
| +384% | +US$ 390 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
General Mills
GIS
US$ 19,1 bi
| US$ 522 mi | 0,18% |
15.006.710
+1.922.823
| +15% | +US$ 66,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Oshkosh
OSK
US$ 8,32 bi
| US$ 518 mi | 0,18% |
3.379.539
+2.015.387
| +148% | +US$ 284 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Trane Technologies
TT
US$ 87,2 bi
| US$ 514 mi | 0,18% |
1.056.139
+620.181
| +142% | +US$ 290 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
123
Home Depot
HD
US$ 345 bi
| US$ 514 mi | 0,18% |
1.473.050
+1.176.210
| +396% | +US$ 383 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
124
Dollar General
DG
US$ 30,1 bi
| US$ 514 mi | 0,18% |
4.527.793
-637.333
| -12% | -US$ 72,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 513 mi | 0,18% |
492.494
+136.760
| +38% | +US$ 146 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.