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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$5.92억 | 0.21% |
818,832
+328,215
| +67% | +US$1.51억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$5.84억 | 0.2% |
1,710,982
+394,130
| +30% | +US$1.35억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
103
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$5.79억 | 0.2% |
9,414,946
-340,076
| -3% | -US$2230만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
104
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$5.78억 | 0.2% |
3,679,060
+1,139,037
| +45% | +US$1.38억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
105
KLA
KLAC
US$1900억
| US$5.72억 | 0.2% |
1,946,981
+475,551
| +32% | +US$9440만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$5.68억 | 0.2% |
1,395,878
+148,943
| +12% | +US$6290만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
107
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$5.68억 | 0.2% |
9,961,033
+180,655
| +2% | +US$961만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
108
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$5.67억 | 0.2% |
12,869,322
-1,259,787
| -9% | -US$4549만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5.65억 | 0.2% |
1,527,733
+136,637
| +10% | +US$4886만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
110
Tapestry
TPR
US$219억
| US$5.64억 | 0.2% |
3,872,908
+126,994
| +3% | +US$1820만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Zoom
ZM
US$279억
| US$5.63억 | 0.2% |
6,530,217
-1,831,794
| -22% | -US$1.73억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
112
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$5.57억 | 0.19% |
11,473,188
+2,754,254
| +32% | +US$1.56억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$5.48억 | 0.19% |
16,205,893
+2,622,980
| +19% | +US$8500만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
114
Gartner
IT
US$145억
| US$5.41억 | 0.19% |
4,175,036
+607,773
| +17% | +US$9154만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$5.34억 | 0.19% |
7,626,834
+286,189
| +4% | +US$1845만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
116
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$5.33억 | 0.19% |
505,020
+238,056
| +89% | +US$2.09억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
117
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$5.31억 | 0.19% |
1,606,832
+1,079,874
| +205% | +US$3.55억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
118
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$5.26억 | 0.18% |
2,020,410
+1,330,979
| +193% | +US$3.28억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$5.24억 | 0.18% |
3,769,982
+2,991,466
| +384% | +US$3.9억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
General Mills
GIS
US$184억
| US$5.22억 | 0.18% |
15,006,710
+1,922,823
| +15% | +US$6640만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$5.18억 | 0.18% |
3,379,539
+2,015,387
| +148% | +US$2.84억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$5.14억 | 0.18% |
1,056,139
+620,181
| +142% | +US$2.9억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
123
Home Depot
HD
US$3191억
| US$5.14억 | 0.18% |
1,473,050
+1,176,210
| +396% | +US$3.83억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
124
Dollar General
DG
US$293억
| US$5.14억 | 0.18% |
4,527,793
-637,333
| -12% | -US$7243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
Equinix
EQIX
US$942억
| US$5.13억 | 0.18% |
492,494
+136,760
| +38% | +US$1.46억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.