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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$4.56억 | 0.16% |
2,517,931
-391,103
| -13% | -US$6783만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
152
Datadog
DDOG
US$968억
| US$4.55억 | 0.16% |
1,798,627
-762,437
| -30% | -US$1.42억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
153
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$4.55억 | 0.16% |
9,773,107
+5,915,740
| +153% | +US$2.64억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
154
AXIS Capital
AXS
US$74.9억
| US$4.54억 | 0.16% |
4,229,033
-702,946
| -14% | -US$7047만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
155
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$4.52억 | 0.16% |
1,343,397
+423,786
| +46% | +US$1.3억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
156
Accenture
ACN
US$1526억
| US$4.51억 | 0.16% |
3,657,820
+2,596,312
| +245% | +US$4.51억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
157
Burlington
BURL
US$156억
| US$4.5억 | 0.16% |
1,450,868
+112,609
| +8% | +US$3632만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
158
CME Group
CME
US$1099억
| US$4.48억 | 0.16% |
2,027,267
+45,168
| +2% | +US$1249만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
159
Chemed
CHE
US$67억
| US$4.46억 | 0.16% |
972,474
+556,862
| +134% | +US$2.34억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
160
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$4.45억 | 0.16% |
18,557,891
+6,678,656
| +56% | +US$1.75억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
161
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$4.41억 | 0.15% |
2,418,126
+789,957
| +49% | +US$1.65억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
162
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$4.39억 | 0.15% |
2,122,575
+286,971
| +16% | +US$5487만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
163
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$4.33억 | 0.15% |
11,108,304
+6,412,705
| +137% | +US$2.68억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
164
Marsh
MRSH
US$942억
| US$4.32억 | 0.15% |
2,607,451
-1,066,536
| -29% | -US$1.78억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
165
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$4.3억 | 0.15% |
15,698,239
+5,381,487
| +52% | +US$1.95억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
166
Toro Company
TTC
US$100억
| US$4.29억 | 0.15% |
4,421,337
-115,188
| -3% | -US$1071만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
167
Altria Group
MO
US$1241억
| US$4.27억 | 0.15% |
5,940,353
+610,528
| +11% | +US$4261만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
168
Target
TGT
US$694억
| US$4.27억 | 0.15% |
3,272,679
+308,965
| +10% | +US$3925만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$4.27억 | 0.15% |
4,665,294
+2,886,409
| +162% | +US$2.53억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$4.23억 | 0.15% |
5,151,917
+4,244,622
| +468% | +US$3.35억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
171
Textron
TXT
US$132억
| US$4.23억 | 0.15% |
4,658,243
-975,033
| -17% | -US$8859만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
172
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$4.21억 | 0.15% |
8,426,996
+3,144,305
| +60% | +US$1.62억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
173
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$4.2억 | 0.15% |
2,523,257
+455,512
| +22% | +US$7102만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
174
Stifel
SF
US$100억
| US$4.19억 | 0.15% |
6,001,400
-2,468,463
| -29% | -US$1.84억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
175
Biogen
BIIB
US$370억
| US$4.17억 | 0.15% |
1,936,859
+13,302
| +0.7% | +US$254만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.