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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
OneMain Financial
OMF
US$64.9억
| US$3.84억 | 0.13% |
6,296,859
+2,990,621
| +90% | +US$1.68억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
202
Intuit
INTU
US$892억
| US$3.83억 | 0.13% |
1,467,579
+963,148
| +191% | +US$3.35억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
203
TD Synnex
SNX
US$201억
| US$3.83억 | 0.13% |
1,431,768
-798,554
| -36% | -US$1.92억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
204
Abbott
ABT
US$1802억
| US$3.8억 | 0.13% |
4,193,058
+2,620,022
| +167% | +US$2.39억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
205
Palantir
PLTR
US$4779억
| US$3.8억 | 0.13% |
3,284,152
-641,672
| -16% | -US$8753만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
206
BorgWarner
BWA
US$113억
| US$3.8억 | 0.13% |
5,749,595
-1,474,969
| -20% | -US$9343만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
207
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.5억
| US$3.78억 | 0.13% |
6,544,830
+4,681,238
| +251% | +US$2.46억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
208
Suncor Energy
SU
US$932억
| US$3.77억 | 0.13% |
7,014,228
+894,926
| +15% | +US$5668만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
209
SS&C Technologies
SSNC
US$194억
| US$3.77억 | 0.13% |
6,074,515
+3,235,472
| +114% | +US$2.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
210
Dell
DELL
US$3001억
| US$3.75억 | 0.13% |
879,477
-180,207
| -17% | -US$5212만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
211
Iridium Communications
IRDM
US$47.5억
| US$3.74억 | 0.13% |
6,847,072
+3,929,245
| +135% | +US$1.68억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
212
Insulet
PODD
US$102억
| US$3.74억 | 0.13% |
2,455,135
+856,411
| +54% | +US$1.43억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
213
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$3.73억 | 0.13% |
2,268,854
-291,368
| -11% | -US$4395만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
214
Charles Schwab
SCHW
US$1558억
| US$3.71억 | 0.13% |
4,025,866
+2,021,122
| +101% | +US$1.84억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
215
Kinder Morgan
KMI
US$758억
| US$3.71억 | 0.13% |
11,610,534
+316,729
| +3% | +US$1021만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
216
Wabtec
WAB
US$469억
| US$3.7억 | 0.13% |
1,370,868
+26,802
| +2% | +US$709만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
217
H&R Block
HRB
US$61.1억
| US$3.66억 | 0.13% |
9,616,406
+6,433,681
| +202% | +US$2.24억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
218
Republic Services
RSG
US$738억
| US$3.66억 | 0.13% |
1,717,195
+256,785
| +18% | +US$5368만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
219
Dynatrace
DT
US$188억
| US$3.65억 | 0.13% |
8,317,467
+6,450,014
| +345% | +US$2.51억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
220
MSCI
MSCI
US$449억
| US$3.64억 | 0.13% |
658,427
+5,404
| +0.8% | +US$315만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
221
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$3.64억 | 0.13% |
566,628
+275,895
| +95% | +US$1.64억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
222
Verizon
VZ
US$1801억
| US$3.6억 | 0.13% |
8,509,392
-140,473
| -2% | -US$659만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
223
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$3.6억 | 0.13% |
1,522,568
+184,110
| +14% | +US$4033만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
224
Analog Devices
ADI
US$1971억
| US$3.59억 | 0.13% |
903,838
+141,150
| +19% | +US$5587만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
225
United Airlines
UAL
US$328억
| US$3.58억 | 0.12% |
2,631,391
-1,048,317
| -28% | -US$1.09억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.