에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$4.17억 | 0.15% |
3,227,066
+1,484,505
| +85% | +US$1.82억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
Equifax
EFX
US$214억
| US$4.16억 | 0.15% |
2,669,074
+905,167
| +51% | +US$1.54억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
178
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$4.13억 | 0.14% |
9,681,750
+4,441,914
| +85% | +US$2.41억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
179
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$4.13억 | 0.14% |
3,512,188
-538,320
| -13% | -US$5630만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
180
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$4.12억 | 0.14% |
1,402,334
+1,120,312
| +397% | +US$3.11억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
181
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$4.12억 | 0.14% |
1,732,808
+143,038
| +9% | +US$2972만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
182
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$4.1억 | 0.14% |
545,314
-55,895
| -9% | -US$4096만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
183
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$4.09억 | 0.14% |
2,373,903
+1,551,127
| +189% | +US$2.78억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
184
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$4.04억 | 0.14% |
7,648,039
+5,055,492
| +195% | +US$2.42억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
185
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$4.04억 | 0.14% |
1,524,595
+726,352
| +91% | +US$1.88억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
186
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$4.04억 | 0.14% |
2,755,930
+991,839
| +56% | +US$1.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
187
Halliburton
HAL
US$289억
| US$4.03억 | 0.14% |
11,869,743
+4,799,264
| +68% | +US$1.88억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
188
American Tower
AMT
US$881억
| US$4.02억 | 0.14% |
2,460,401
+1,886,295
| +329% | +US$3.4억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
189
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$3.99억 | 0.14% |
8,972,591
+4,128,800
| +85% | +US$1.94억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
190
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$3.98억 | 0.14% |
3,713,091
-689,222
| -16% | -US$7165만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
191
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$3.97억 | 0.14% |
2,606,437
+2,004,451
| +333% | +US$2.93억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
192
Cigna
CI
US$811억
| US$3.96억 | 0.14% |
1,436,556
-1,150,550
| -44% | -US$3.25억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
193
SentinelOne
S
US$83.5억
| US$3.96억 | 0.14% |
23,327,991
+3,560,270
| +18% | +US$5478만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
194
HP
HPQ
US$303억
| US$3.96억 | 0.14% |
18,041,490
+3,206,380
| +22% | +US$7093만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
195
Copart
CPRT
US$269억
| US$3.95억 | 0.14% |
14,020,624
+4,570,770
| +48% | +US$1.48억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
196
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$3.94억 | 0.14% |
3,557,080
+994,158
| +39% | +US$1.08억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
197
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$3.88억 | 0.14% |
4,992,015
+1,539,121
| +45% | +US$1.36억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
198
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$3.88억 | 0.14% |
18,292,494
+7,367,770
| +67% | +US$1.7억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
199
Factset
FDS
US$118억
| US$3.86억 | 0.13% |
1,675,700
+1,368,158
| +445% | +US$3.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
200
F5
FFIV
US$258억
| US$3.85억 | 0.13% |
925,632
+243,260
| +36% | +US$8645만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.