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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Northern Trust
NTRS
US$310억
| US$5.11억 | 0.18% |
2,939,835
+453,028
| +18% | +US$7463만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
127
Cloudflare
NET
US$1182억
| US$5.09억 | 0.18% |
2,076,835
+1,169,447
| +129% | +US$2.56억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
128
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$5.09억 | 0.18% |
5,550,817
+556,534
| +11% | +US$5093만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
129
Ciena
CIEN
US$476억
| US$5.07억 | 0.18% |
1,052,165
+75,071
| +8% | +US$3828만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
130
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$5.07억 | 0.18% |
2,015,238
+1,126,325
| +127% | +US$2.42억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
131
MongoDB
MDB
US$313억
| US$5.05억 | 0.18% |
1,503,774
+191,644
| +15% | +US$5748만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
132
Danaher
DHR
US$1638억
| US$5.03억 | 0.18% |
2,641,746
-839,223
| -24% | -US$1.52억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
133
Everest Group
EG
US$152억
| US$5.02억 | 0.17% |
1,404,638
+38,743
| +3% | +US$1327만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
134
Mastercard
MA
US$5374억
| US$4.98억 | 0.17% |
974,099
+197,937
| +26% | +US$9870만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
135
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$4.97억 | 0.17% |
2,630,468
+805,895
| +44% | +US$1.48억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
136
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$4.92억 | 0.17% |
486,684
+27,512
| +6% | +US$2682만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
137
Expand Energy Corp
EXE
US$218억
| US$4.91억 | 0.17% |
5,384,978
+1,530,775
| +40% | +US$1.45억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$4.86억 | 0.17% |
9,224,314
+4,998,764
| +118% | +US$3.45억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
139
Mohawk Industries
MHK
US$83.6억
| US$4.84억 | 0.17% |
4,082,931
-214,116
| -5% | -US$2252만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
140
Parker-Hannifin
PH
US$1141억
| US$4.77억 | 0.17% |
489,888
+434,608
| +786% | +US$3.98억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
141
ServiceNow
NOW
US$1635억
| US$4.74억 | 0.17% |
4,823,040
-1,095,657
| -19% | -US$1.08억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
142
Agilent Technologies
A
US$496억
| US$4.72억 | 0.16% |
3,600,560
+609,081
| +20% | +US$7422만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
143
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$4.71억 | 0.16% |
1,274,516
+838,610
| +192% | +US$2.49억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
144
Moody's
MCO
US$835억
| US$4.71억 | 0.16% |
1,045,155
+594,065
| +132% | +US$2.67억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
145
Tyson Foods
TSN
US$198억
| US$4.69억 | 0.16% |
8,197,389
-1,796,079
| -18% | -US$1.12억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
146
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$4.66억 | 0.16% |
622,892
+99,392
| +19% | +US$7238만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
147
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$4.63억 | 0.16% |
2,182,413
+465,192
| +27% | +US$9286만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
148
Prosperity Bancshares
PB
US$83.8억
| US$4.6억 | 0.16% |
6,304,696
-18,448
| -0.3% | -US$128만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
149
Manhattan Associates
MANH
US$138억
| US$4.58억 | 0.16% |
3,328,418
+166,366
| +5% | +US$2292만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
150
Aramark
ARMK
US$143억
| US$4.57억 | 0.16% |
8,147,337
-1,755,745
| -18% | -US$8664만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.