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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 건강관리 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$74.8억 | 2.61% |
37,823,393
+5,705,688
| +18% | +US$11.7억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$50.1억 | 1.75% |
17,560,970
+2,967,013
| +20% | +US$8.49억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$44.3억 | 1.54% |
3,833,728
-689,687
| -15% | -US$5.17억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$42.6억 | 1.49% |
11,473,057
+1,437,459
| +14% | +US$5.82억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$28.4억 | 0.99% |
11,924,360
+2,455,592
| +26% | +US$6.16억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$25.2억 | 0.88% |
6,683,693
+497,873
| +8% | +US$2억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$22.4억 | 0.78% |
6,347,769
+1,135,731
| +22% | +US$4.06억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$21.1억 | 0.73% |
5,991,568
+221,754
| +4% | +US$7982만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$20.8억 | 0.73% |
1,059,017
-57,213
| -5% | -US$1.04억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$18.8억 | 0.65% |
2,940,948
-518,617
| -15% | -US$2.52억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Centene
CNC
US$342억
| US$18.4억 | 0.64% |
28,678,701
-4,935,086
| -15% | -US$2.64억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$17.1억 | 0.6% |
1,521,865
+40,792
| +3% | +US$4164만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$15.8억 | 0.55% |
27,357,486
-2,273,619
| -8% | -US$1.31억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$15.2억 | 0.53% |
10,624,015
+2,624,264
| +33% | +US$3.58억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$15.1억 | 0.53% |
3,485,364
+33,301
| +1% | +US$1011만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$14.7억 | 0.51% |
10,742,567
-727,525
| -6% | -US$7357만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
PG&E
PCG
US$393억
| US$14.5억 | 0.51% |
86,284,177
+49,408
| +0.1% | +US$83.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$14억 | 0.49% |
3,740,815
-206,932
| -5% | -US$6479만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
Edison International
EIX
US$215억
| US$13.9억 | 0.49% |
18,694,105
-2,145,223
| -10% | -US$1.53억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1388억
| US$13.6억 | 0.48% |
4,003,312
+162,321
| +4% | +US$5294만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$13.3억 | 0.46% |
8,673,742
+901,797
| +12% | +US$1.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$12.5억 | 0.43% |
4,949,848
+1,197,478
| +32% | +US$3.33억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$12.4억 | 0.43% |
1,035,605
+180,185
| +21% | +US$1.84억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$12.4억 | 0.43% |
3,008,189
+748,559
| +33% | +US$2.98억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$12.1억 | 0.42% |
2,168,492
+296,406
| +16% | +US$1.81억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness는 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Cliff Asness는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억을 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였습니다.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cliff Asness로, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12%를 차지해요.
- Cliff Asness는 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.