Fisher Asset Management 포트폴리오 보유 종목
Fisher Asset Management, LLC, operating as Fisher Investments, was founded in 1979 by Ken Fisher and is headquartered in Plano, Texas, following a relocation from Camas, Washington, in 2023. As an independent, fee-only investment adviser, it manages over $275 billion in assets for individual and institutional investors globally as of June 2024, offering tailored portfolio management through its Private Client Group and Institutional Group. Known for its active, top-down investment approach guided by a five-member Investment Policy Committee, the firm emphasizes asset allocation and has expanded internationally with offices in eight countries, including a wholly owned subsidiary, Fisher Investments Europe Limited, in London. With Ken Fisher as executive chairman and co-chief investment officer, succeeded as CEO by Damian Ornani in 2016, Fisher Investments blends a legacy of innovation with a client-first philosophy, recently spinning off its 401(k) Solutions into Fisher Retirement Solutions in 2024.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$36.3억 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$36.2억 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$16.8억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$14.2억 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$14.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$19.7억 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$16.9억 |
| 3 |
ING
ING
|
+US$13억 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$9.7억 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$9.5억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.63% |
| 2 | 금융 | 16.68% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 기타 | 10.91% |
| 5 | 건강관리 | 10.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$182억 | 5.42% |
90,935,947
+2,376,377
| +3% | +US$4.89억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$167억 | 4.96% |
57,610,104
+1,179,763
| +2% | +US$3.37억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$152억 | 4.53% |
160,964,153
+13,918,672
| +9% | +US$13.2억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$143억 | 4.26% |
39,989,840
+939,278
| +2% | +US$3.38억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$106억 | 3.15% |
9,942,521
+166,569
| +2% | +US$1.46억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$99.3억 | 2.96% |
26,611,728
+670,134
| +3% | +US$2.71억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
ASML
ASML
US$6327억
| US$94.3억 | 2.81% |
4,737,614
+137,102
| +3% | +US$2.18억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$90.1억 | 2.68% |
18,866,198
+248,507
| +1% | +US$1.01억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$83.4억 | 2.48% |
34,978,432
+792,975
| +2% | +US$1.99억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$79.1억 | 2.36% |
95,703,099
+6,504,867
| +7% | +US$5.38억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$70.4억 | 2.1% |
6,964,113
+136,803
| +2% | +US$1.33억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$60.7억 | 1.81% |
5,063,516
+224,530
| +5% | +US$2.29억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$57.2억 | 1.7% |
15,131,673
+440,310
| +3% | +US$1.77억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$57억 | 1.7% |
17,427,412
+407,347
| +2% | +US$1.27억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$54.7억 | 1.63% |
26,172,995
+572,927
| +2% | +US$1.13억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$51억 | 1.52% |
36,456,162
+1,237,166
| +4% | +US$1.61억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$49.5억 | 1.47% |
38,516,263
+12,079,979
| +46% | +US$14.1억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$47억 | 1.4% |
41,493,173
+515,417
| +1% | +US$6399만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$43.4억 | 1.29% |
22,872,255
+627,523
| +3% | +US$1.15억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$43.3억 | 1.29% |
11,588,047
+11,572,377
| +73,851% | +US$36.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$43억 | 1.28% |
31,468,114
-814,563
| -3% | -US$1.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$42.1억 | 1.25% |
66,922,014
+1,832,408
| +3% | +US$1.18억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$41.8억 | 1.25% |
3,559,479
+3,555,530
| +90,036% | +US$36.3억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$39.2억 | 1.17% |
33,412,725
+16,111,142
| +93% | +US$16.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$38.3억 | 1.14% |
6,794,023
+108,541
| +2% | +US$6637만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
Fisher Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fisher Asset Management는 US$3358억 상당의 1,138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2949억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Fisher Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 122개, 384개 증가, 501개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 74,226주를 보유했으며 가치는 US$1641만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Canadian Natural Resources으로, 추정 금액은 US$19.7억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Fisher Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1641만 상당의 74,226주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fisher Asset Management로, 추정 증가액은 US$36.3억 규모예요.
- Fisher Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Natural Resources이며, 추정 감소액은 US$19.7억예요.
- Fisher Asset Management는 2026년 2분기에 Arcosa 보유분을 전량 매도해 추정 US$1114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fisher Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3358억 중 36%를 차지해요.
- Fisher Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Fisher Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3358억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Fisher Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.