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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$8.55억 | 0.3% |
1,144,745
+228,345
| +25% | +US$1.66억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
52
Citigroup
C
US$2055억
| US$8.53억 | 0.3% |
6,096,397
+674,103
| +12% | +US$8775만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
FedEx
FDX
US$719억
| US$8.39억 | 0.29% |
2,678,995
-375,995
| -12% | -US$1.37억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Molina Healthcare
MOH
US$113억
| US$8.07억 | 0.28% |
3,560,601
+697,208
| +24% | +US$1.26억 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
55
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$8.05억 | 0.28% |
3,928,010
-304,030
| -7% | -US$7202만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$7.94억 | 0.28% |
3,104,499
+554,875
| +22% | +US$1.32억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
Texas Roadhouse
TXRH
US$113억
| US$7.85억 | 0.27% |
4,082,764
+465,908
| +13% | +US$7936만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
58
Rubrik
RBRK
US$250억
| US$7.8억 | 0.27% |
9,947,988
+7,730,767
| +349% | +US$4.86억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Amphenol
APH
US$1802억
| US$7.75억 | 0.27% |
8,990,180
-2,309,158
| -20% | -US$1.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$7.72억 | 0.27% |
10,684,244
+6,739,886
| +171% | +US$4.67억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
61
Emcor
EME
US$291억
| US$7.6억 | 0.26% |
930,817
-6,263
| -0.7% | -US$530만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$7.59억 | 0.26% |
4,489,507
+1,105,984
| +33% | +US$1.9억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$7.49억 | 0.26% |
29,668,081
+6,815,596
| +30% | +US$1.68억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$7.47억 | 0.26% |
11,927,335
+3,091,576
| +35% | +US$1.99억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$7.44억 | 0.26% |
4,473,373
+1,783,266
| +66% | +US$3.38억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
66
General Dynamics
GD
US$949억
| US$7.42억 | 0.26% |
2,095,666
-128,886
| -6% | -US$4415만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
IBM
IBM
US$2383억
| US$7.42억 | 0.26% |
2,688,952
+800,610
| +42% | +US$2.02억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$7.38억 | 0.26% |
2,907,803
-635,378
| -18% | -US$1.48억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
69
Roblox
RBLX
US$385억
| US$7.35억 | 0.26% |
13,522,824
+5,243,666
| +63% | +US$2.61억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
70
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$7.32억 | 0.26% |
7,859,947
-579,195
| -7% | -US$4372만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
71
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$7.29억 | 0.25% |
1,757,550
+780,142
| +80% | +US$2.89억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$7.29억 | 0.25% |
5,380,695
-475,087
| -8% | -US$7104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$7.26억 | 0.25% |
3,504,868
+1,655,688
| +90% | +US$3.73억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$7.03억 | 0.25% |
6,210,515
-3,332,379
| -35% | -US$4.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$7.02억 | 0.24% |
1,126,080
-104,928
| -9% | -US$7142만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.