Wir sind mit live! Mehr erfahren
Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
855 Mio. $ 0,3 %
1.144.745
+228.345
+25 % +166 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
C-Symbol
52
Citigroup
C
206 Mrd. $
853 Mio. $ 0,3 %
6.096.397
+674.103
+12 % +87,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FDX-Symbol
53
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
839 Mio. $ 0,29 %
2.678.995
-375.995
-12 % -137 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MOH-Symbol
54
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
807 Mio. $ 0,28 %
3.560.601
+697.208
+24 % +126 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
ADBE-Symbol
55
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
805 Mio. $ 0,28 %
3.928.010
-304.030
-7 % -72 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EXPE-Symbol
56
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
794 Mio. $ 0,28 %
3.104.499
+554.875
+22 % +132 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TXRH-Symbol
57
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
785 Mio. $ 0,27 %
4.082.764
+465.908
+13 % +79,4 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
RBRK-Symbol
58
Rubrik
RBRK
25 Mrd. $
780 Mio. $ 0,27 %
9.947.988
+7.730.767
+349 % +486 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
APH-Symbol
59
Amphenol
APH
180 Mrd. $
775 Mio. $ 0,27 %
8.990.180
-2.309.158
-20 % -166 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ES-Symbol
60
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
772 Mio. $ 0,27 %
10.684.244
+6.739.886
+171 % +467 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EME-Symbol
61
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
760 Mio. $ 0,26 %
930.817
-6.263
-0,7 % -5,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PSX-Symbol
62
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
759 Mio. $ 0,26 %
4.489.507
+1.105.984
+33 % +190 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DKNG-Symbol
63
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
749 Mio. $ 0,26 %
29.668.081
+6.815.596
+30 % +168 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FCX-Symbol
64
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
747 Mio. $ 0,26 %
11.927.335
+3.091.576
+35 % +199 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TMUS-Symbol
65
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
744 Mio. $ 0,26 %
4.473.373
+1.783.266
+66 % +338 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
GD-Symbol
66
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
742 Mio. $ 0,26 %
2.095.666
-128.886
-6 % -44,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
67
IBM
IBM
238 Mrd. $
742 Mio. $ 0,26 %
2.688.952
+800.610
+42 % +202 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
68
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
738 Mio. $ 0,26 %
2.907.803
-635.378
-18 % -148 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RBLX-Symbol
69
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
735 Mio. $ 0,26 %
13.522.824
+5.243.666
+63 % +261 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DAL-Symbol
70
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
732 Mio. $ 0,26 %
7.859.947
-579.195
-7 % -43,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
71
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
729 Mio. $ 0,25 %
1.757.550
+780.142
+80 % +289 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
72
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
729 Mio. $ 0,25 %
5.380.695
-475.087
-8 % -71 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ROST-Symbol
73
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
726 Mio. $ 0,25 %
3.504.868
+1.655.688
+90 % +373 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
74
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
703 Mio. $ 0,25 %
6.210.515
-3.332.379
-35 % -414 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
REGN-Symbol
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
702 Mio. $ 0,24 %
1.126.080
-104.928
-9 % -71,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millennium Management
Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .