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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
26
Seagate
STX
160 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 0,42 %
1.245.371
+244.332
+24 % +186 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,19 Mrd. $ 0,42 %
2.379.700
+737.652
+45 % +355 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JBHT-Symbol
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
1,18 Mrd. $ 0,41 %
4.156.396
+105.304
+3 % +27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
29
Costco
COST
442 Mrd. $
1,17 Mrd. $ 0,41 %
1.253.747
+226.089
+22 % +225 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TER-Symbol
30
Teradyne
TER
54,6 Mrd. $
1,14 Mrd. $ 0,4 %
2.416.624
+233.416
+11 % +88 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNOW-Symbol
31
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
1,11 Mrd. $ 0,39 %
4.430.546
-482.042
-10 % -88,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GM-Symbol
32
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
1,08 Mrd. $ 0,38 %
13.977.261
+84.639
+0,6 % +6,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COF-Symbol
33
Capital One
COF
128 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 0,37 %
5.271.438
+1.657.701
+46 % +317 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PNC-Symbol
34
PNC Financial Services
PNC
89,1 Mrd. $
1,04 Mrd. $ 0,36 %
4.224.201
-216.513
-5 % -48,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
35
Merck
MRK
367 Mrd. $
1,04 Mrd. $ 0,36 %
8.134.262
-494.224
-6 % -57,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ANET-Symbol
36
Arista Networks
ANET
230 Mrd. $
1 Mrd. $ 0,35 %
5.932.011
-2.019.002
-25 % -317 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
FTI-Symbol
37
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
972 Mio. $ 0,34 %
14.685.742
-3.123.473
-18 % -221 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
TJX-Symbol
38
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
971 Mio. $ 0,34 %
6.482.697
+441.801
+7 % +69,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VIK-Symbol
39
Viking Holdings
VIK
39,2 Mrd. $
967 Mio. $ 0,34 %
9.293.755
+1.788.048
+24 % +155 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SNDK-Symbol
40
Sandisk
SNDK
200 Mrd. $
965 Mio. $ 0,34 %
445.251
-248.538
-36 % -355 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TRV-Symbol
41
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
937 Mio. $ 0,33 %
2.837.834
+379.342
+15 % +115 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
42
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
937 Mio. $ 0,33 %
1.681.437
+700.489
+71 % +287 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
930 Mio. $ 0,32 %
2.842.230
+1.212.225
+74 % +376 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
44
Chevron
CVX
443 Mrd. $
912 Mio. $ 0,32 %
5.502.367
+4.009.582
+269 % +746 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BKNG-Symbol
45
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
909 Mio. $ 0,32 %
5.100.504
-2.862.971
-36 % -488 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NTNX-Symbol
46
Nutanix
NTNX
19 Mrd. $
901 Mio. $ 0,31 %
17.778.710
+2.624.196
+17 % +119 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CRS-Symbol
47
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
900 Mio. $ 0,31 %
1.459.426
+735.006
+101 % +346 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
48
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
888 Mio. $ 0,31 %
10.749.836
+7.875.880
+274 % +633 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CMI-Symbol
49
Cummins
CMI
75,2 Mrd. $
885 Mio. $ 0,31 %
1.262.659
+295.663
+31 % +195 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VRT-Symbol
50
Vertiv
VRT
82,1 Mrd. $
858 Mio. $ 0,3 %
2.686.683
+13.923
+0,5 % +4,42 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2
3 4 5

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .