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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 1,2 bi | 0,42% |
1.245.371
+244.332
| +24% | +US$ 186 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,19 bi | 0,42% |
2.379.700
+737.652
| +45% | +US$ 355 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 1,18 bi | 0,41% |
4.156.396
+105.304
| +3% | +US$ 27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,17 bi | 0,41% |
1.253.747
+226.089
| +22% | +US$ 225 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 1,14 bi | 0,4% |
2.416.624
+233.416
| +11% | +US$ 88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 1,11 bi | 0,39% |
4.430.546
-482.042
| -10% | -US$ 88,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 1,08 bi | 0,38% |
13.977.261
+84.639
| +0,6% | +US$ 6,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,06 bi | 0,37% |
5.271.438
+1.657.701
| +46% | +US$ 317 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 1,04 bi | 0,36% |
4.224.201
-216.513
| -5% | -US$ 48,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 1,04 bi | 0,36% |
8.134.262
-494.224
| -6% | -US$ 57,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 1 bi | 0,35% |
5.932.011
-2.019.002
| -25% | -US$ 317 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
37
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 972 mi | 0,34% |
14.685.742
-3.123.473
| -18% | -US$ 221 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 971 mi | 0,34% |
6.482.697
+441.801
| +7% | +US$ 69,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Viking Holdings
VIK
US$ 36,7 bi
| US$ 967 mi | 0,34% |
9.293.755
+1.788.048
| +24% | +US$ 155 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
40
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 965 mi | 0,34% |
445.251
-248.538
| -36% | -US$ 355 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 937 mi | 0,33% |
2.837.834
+379.342
| +15% | +US$ 115 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 937 mi | 0,33% |
1.681.437
+700.489
| +71% | +US$ 287 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 930 mi | 0,32% |
2.842.230
+1.212.225
| +74% | +US$ 376 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
44
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 912 mi | 0,32% |
5.502.367
+4.009.582
| +269% | +US$ 746 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
45
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 909 mi | 0,32% |
5.100.504
-2.862.971
| -36% | -US$ 488 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Nutanix
NTNX
US$ 19,1 bi
| US$ 901 mi | 0,31% |
17.778.710
+2.624.196
| +17% | +US$ 119 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,1 bi
| US$ 900 mi | 0,31% |
1.459.426
+735.006
| +101% | +US$ 346 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
48
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 888 mi | 0,31% |
10.749.836
+7.875.880
| +274% | +US$ 633 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 885 mi | 0,31% |
1.262.659
+295.663
| +31% | +US$ 195 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 858 mi | 0,3% |
2.686.683
+13.923
| +0,5% | +US$ 4,42 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.