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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 855 mi | 0,3% |
1.144.745
+228.345
| +25% | +US$ 166 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
52
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 853 mi | 0,3% |
6.096.397
+674.103
| +12% | +US$ 87,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
FedEx
FDX
US$ 72,1 bi
| US$ 839 mi | 0,29% |
2.678.995
-375.995
| -12% | -US$ 137 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,3 bi
| US$ 807 mi | 0,28% |
3.560.601
+697.208
| +24% | +US$ 126 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
55
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 805 mi | 0,28% |
3.928.010
-304.030
| -7% | -US$ 72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Expedia Group
EXPE
US$ 33,1 bi
| US$ 794 mi | 0,28% |
3.104.499
+554.875
| +22% | +US$ 132 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,5 bi
| US$ 785 mi | 0,27% |
4.082.764
+465.908
| +13% | +US$ 79,4 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
58
Rubrik
RBRK
US$ 28,2 bi
| US$ 780 mi | 0,27% |
9.947.988
+7.730.767
| +349% | +US$ 486 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 775 mi | 0,27% |
8.990.180
-2.309.158
| -20% | -US$ 166 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 772 mi | 0,27% |
10.684.244
+6.739.886
| +171% | +US$ 467 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Emcor
EME
US$ 29,9 bi
| US$ 760 mi | 0,26% |
930.817
-6.263
| -0,7% | -US$ 5,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Phillips 66
PSX
US$ 109 bi
| US$ 759 mi | 0,26% |
4.489.507
+1.105.984
| +33% | +US$ 190 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
DraftKings
DKNG
US$ 10,1 bi
| US$ 749 mi | 0,26% |
29.668.081
+6.815.596
| +30% | +US$ 168 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95,6 bi
| US$ 747 mi | 0,26% |
11.927.335
+3.091.576
| +35% | +US$ 199 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
T-Mobile US
TMUS
US$ 159 bi
| US$ 744 mi | 0,26% |
4.473.373
+1.783.266
| +66% | +US$ 338 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
66
General Dynamics
GD
US$ 95,9 bi
| US$ 742 mi | 0,26% |
2.095.666
-128.886
| -6% | -US$ 44,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 742 mi | 0,26% |
2.688.952
+800.610
| +42% | +US$ 202 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 738 mi | 0,26% |
2.907.803
-635.378
| -18% | -US$ 148 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Roblox
RBLX
US$ 38,1 bi
| US$ 735 mi | 0,26% |
13.522.824
+5.243.666
| +63% | +US$ 261 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,9 bi
| US$ 732 mi | 0,26% |
7.859.947
-579.195
| -7% | -US$ 43,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 729 mi | 0,25% |
1.757.550
+780.142
| +80% | +US$ 289 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 729 mi | 0,25% |
5.380.695
-475.087
| -8% | -US$ 71 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Ross Stores
ROST
US$ 72,8 bi
| US$ 726 mi | 0,25% |
3.504.868
+1.655.688
| +90% | +US$ 373 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 703 mi | 0,25% |
6.210.515
-3.332.379
| -35% | -US$ 414 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,7 bi
| US$ 702 mi | 0,24% |
1.126.080
-104.928
| -9% | -US$ 71,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.