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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 855 M | 0.3% |
1,144,745
+228,345
| +25% | +USD 166 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
52
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 853 M | 0.3% |
6,096,397
+674,103
| +12% | +USD 87.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
| USD 839 M | 0.29% |
2,678,995
-375,995
| -12% | -USD 137 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Molina Healthcare
MOH
USD 10.3 mil M
| USD 807 M | 0.28% |
3,560,601
+697,208
| +24% | +USD 126 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
55
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 805 M | 0.28% |
3,928,010
-304,030
| -7% | -USD 72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Expedia Group
EXPE
USD 33.1 mil M
| USD 794 M | 0.28% |
3,104,499
+554,875
| +22% | +USD 132 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.5 mil M
| USD 785 M | 0.27% |
4,082,764
+465,908
| +13% | +USD 79.4 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
58
Rubrik
RBRK
USD 28.2 mil M
| USD 780 M | 0.27% |
9,947,988
+7,730,767
| +349% | +USD 486 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 775 M | 0.27% |
8,990,180
-2,309,158
| -20% | -USD 166 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 772 M | 0.27% |
10,684,244
+6,739,886
| +171% | +USD 467 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Emcor
EME
USD 29.9 mil M
| USD 760 M | 0.26% |
930,817
-6,263
| -0.7% | -USD 5.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Phillips 66
PSX
USD 109 mil M
| USD 759 M | 0.26% |
4,489,507
+1,105,984
| +33% | +USD 190 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
DraftKings
DKNG
USD 10.1 mil M
| USD 749 M | 0.26% |
29,668,081
+6,815,596
| +30% | +USD 168 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Freeport-McMoran
FCX
USD 95.6 mil M
| USD 747 M | 0.26% |
11,927,335
+3,091,576
| +35% | +USD 199 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
T-Mobile US
TMUS
USD 159 mil M
| USD 744 M | 0.26% |
4,473,373
+1,783,266
| +66% | +USD 338 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
66
General Dynamics
GD
USD 95.9 mil M
| USD 742 M | 0.26% |
2,095,666
-128,886
| -6% | -USD 44.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 742 M | 0.26% |
2,688,952
+800,610
| +42% | +USD 202 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 738 M | 0.26% |
2,907,803
-635,378
| -18% | -USD 148 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Roblox
RBLX
USD 38.1 mil M
| USD 735 M | 0.26% |
13,522,824
+5,243,666
| +63% | +USD 261 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Delta Air Lines
DAL
USD 52.9 mil M
| USD 732 M | 0.26% |
7,859,947
-579,195
| -7% | -USD 43.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 729 M | 0.25% |
1,757,550
+780,142
| +80% | +USD 289 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 729 M | 0.25% |
5,380,695
-475,087
| -8% | -USD 71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Ross Stores
ROST
USD 72.8 mil M
| USD 726 M | 0.25% |
3,504,868
+1,655,688
| +90% | +USD 373 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
74
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 703 M | 0.25% |
6,210,515
-3,332,379
| -35% | -USD 414 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.7 mil M
| USD 702 M | 0.24% |
1,126,080
-104,928
| -9% | -USD 71.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.