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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Atención médica | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7483 M | 2.61% |
37,823,393
+5,705,688
| +18% | +USD 1173 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5010 M | 1.75% |
17,560,970
+2,967,013
| +20% | +USD 849 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4425 M | 1.54% |
3,833,728
-689,687
| -15% | -USD 517 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4263 M | 1.49% |
11,473,057
+1,437,459
| +14% | +USD 582 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2842 M | 0.99% |
11,924,360
+2,455,592
| +26% | +USD 616 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2517 M | 0.88% |
6,683,693
+497,873
| +8% | +USD 200 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2243 M | 0.78% |
6,347,769
+1,135,731
| +22% | +USD 406 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2107 M | 0.73% |
5,991,568
+221,754
| +4% | +USD 79.8 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 2085 M | 0.73% |
1,059,017
-57,213
| -5% | -USD 104 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 1878 M | 0.65% |
2,940,948
-518,617
| -15% | -USD 252 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 1841 M | 0.64% |
28,678,701
-4,935,086
| -15% | -USD 264 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1709 M | 0.6% |
1,521,865
+40,792
| +3% | +USD 41.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1576 M | 0.55% |
27,357,486
-2,273,619
| -8% | -USD 131 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 1520 M | 0.53% |
10,624,015
+2,624,264
| +33% | +USD 358 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1510 M | 0.53% |
3,485,364
+33,301
| +1% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1474 M | 0.51% |
10,742,567
-727,525
| -6% | -USD 73.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 1451 M | 0.51% |
86,284,177
+49,408
| +0.1% | +USD 831 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1398 M | 0.49% |
3,740,815
-206,932
| -5% | -USD 64.8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 1392 M | 0.49% |
18,694,105
-2,145,223
| -10% | -USD 153 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1364 M | 0.48% |
4,003,312
+162,321
| +4% | +USD 52.9 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1332 M | 0.46% |
8,673,742
+901,797
| +12% | +USD 104 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 1245 M | 0.43% |
4,949,848
+1,197,478
| +32% | +USD 333 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1242 M | 0.43% |
1,035,605
+180,185
| +21% | +USD 184 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1239 M | 0.43% |
3,008,189
+748,559
| +33% | +USD 298 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1206 M | 0.42% |
2,168,492
+296,406
| +16% | +USD 181 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.