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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 592 M | 0.21% |
818,832
+328,215
| +67% | +USD 151 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Evercore
EVR
USD 10.9 mil M
| USD 584 M | 0.2% |
1,710,982
+394,130
| +30% | +USD 135 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
103
Mueller Industries
MLI
USD 11.5 mil M
| USD 579 M | 0.2% |
9,414,946
-340,076
| -3% | -USD 22.3 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
104
Owens Corning
OC
USD 9356 M
| USD 578 M | 0.2% |
3,679,060
+1,139,037
| +45% | +USD 138 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
105
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 572 M | 0.2% |
1,946,981
+475,551
| +32% | +USD 94.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 568 M | 0.2% |
1,395,878
+148,943
| +12% | +USD 62.9 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 568 M | 0.2% |
9,961,033
+180,655
| +2% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Hewlett Packard
HPE
USD 59.4 mil M
| USD 567 M | 0.2% |
12,869,322
-1,259,787
| -9% | -USD 45.5 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 565 M | 0.2% |
1,527,733
+136,637
| +10% | +USD 48.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
110
Tapestry
TPR
USD 26.4 mil M
| USD 564 M | 0.2% |
3,872,908
+126,994
| +3% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Zoom
ZM
USD 26.2 mil M
| USD 563 M | 0.2% |
6,530,217
-1,831,794
| -22% | -USD 173 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 557 M | 0.19% |
11,473,188
+2,754,254
| +32% | +USD 156 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Deutsche Bank
DB
USD 64.6 mil M
| USD 548 M | 0.19% |
16,205,893
+2,622,980
| +19% | +USD 85 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 541 M | 0.19% |
4,175,036
+607,773
| +17% | +USD 91.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 534 M | 0.19% |
7,626,834
+286,189
| +4% | +USD 18.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
116
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 533 M | 0.19% |
505,020
+238,056
| +89% | +USD 209 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
117
Hilton Worldwide
HLT
USD 82.4 mil M
| USD 531 M | 0.19% |
1,606,832
+1,079,874
| +205% | +USD 355 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
118
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 526 M | 0.18% |
2,020,410
+1,330,979
| +193% | +USD 328 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 524 M | 0.18% |
3,769,982
+2,991,466
| +384% | +USD 390 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 522 M | 0.18% |
15,006,710
+1,922,823
| +15% | +USD 66.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Oshkosh
OSK
USD 8192 M
| USD 518 M | 0.18% |
3,379,539
+2,015,387
| +148% | +USD 284 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 514 M | 0.18% |
1,056,139
+620,181
| +142% | +USD 290 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
123
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 514 M | 0.18% |
1,473,050
+1,176,210
| +396% | +USD 383 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
124
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 514 M | 0.18% |
4,527,793
-637,333
| -12% | -USD 72.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 513 M | 0.18% |
492,494
+136,760
| +38% | +USD 146 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.