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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
101
Applied Materials
AMAT
301 Mrd. $
592 Mio. $ 0,21 %
818.832
+328.215
+67 % +151 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EVR-Symbol
102
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
584 Mio. $ 0,2 %
1.710.982
+394.130
+30 % +135 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MLI-Symbol
103
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
579 Mio. $ 0,2 %
9.414.946
-340.076
-3 % -22,3 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
OC-Symbol
104
Owens Corning
OC
9,06 Mrd. $
578 Mio. $ 0,2 %
3.679.060
+1.139.037
+45 % +138 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
KLAC-Symbol
105
KLA
KLAC
192 Mrd. $
572 Mio. $ 0,2 %
1.946.981
+475.551
+32 % +94,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPGI-Symbol
106
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
568 Mio. $ 0,2 %
1.395.878
+148.943
+12 % +62,9 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
BAC-Symbol
107
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
568 Mio. $ 0,2 %
9.961.033
+180.655
+2 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HPE-Symbol
108
Hewlett Packard
HPE
76,1 Mrd. $
567 Mio. $ 0,2 %
12.869.322
-1.259.787
-9 % -45,5 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VTI-Symbol
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
565 Mio. $ 0,2 %
1.527.733
+136.637
+10 % +48,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TPR-Symbol
110
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
564 Mio. $ 0,2 %
3.872.908
+126.994
+3 % +18,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ZM-Symbol
111
Zoom
ZM
28,2 Mrd. $
563 Mio. $ 0,2 %
6.530.217
-1.831.794
-22 % -173 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
OXY-Symbol
112
Occidental Petroleum
OXY
64,5 Mrd. $
557 Mio. $ 0,19 %
11.473.188
+2.754.254
+32 % +156 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DB-Symbol
113
Deutsche Bank
DB
58,7 Mrd. $
548 Mio. $ 0,19 %
16.205.893
+2.622.980
+19 % +85 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IT-Symbol
114
Gartner
IT
14,7 Mrd. $
541 Mio. $ 0,19 %
4.175.036
+607.773
+17 % +91,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CFG-Symbol
115
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
534 Mio. $ 0,19 %
7.626.834
+286.189
+4 % +18,5 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
CAT-Symbol
116
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
533 Mio. $ 0,19 %
505.020
+238.056
+89 % +209 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
HLT-Symbol
117
Hilton Worldwide
HLT
79,2 Mrd. $
531 Mio. $ 0,19 %
1.606.832
+1.079.874
+205 % +355 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VLO-Symbol
118
Valero Energy
VLO
122 Mrd. $
526 Mio. $ 0,18 %
2.020.410
+1.330.979
+193 % +328 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MAA-Symbol
119
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
524 Mio. $ 0,18 %
3.769.982
+2.991.466
+384 % +390 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GIS-Symbol
120
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
522 Mio. $ 0,18 %
15.006.710
+1.922.823
+15 % +66,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
OSK-Symbol
121
Oshkosh
OSK
8,18 Mrd. $
518 Mio. $ 0,18 %
3.379.539
+2.015.387
+148 % +284 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TT-Symbol
122
Trane Technologies
TT
98,6 Mrd. $
514 Mio. $ 0,18 %
1.056.139
+620.181
+142 % +290 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
HD-Symbol
123
Home Depot
HD
317 Mrd. $
514 Mio. $ 0,18 %
1.473.050
+1.176.210
+396 % +383 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DG-Symbol
124
Dollar General
DG
28,9 Mrd. $
514 Mio. $ 0,18 %
4.527.793
-637.333
-12 % -72,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EQIX-Symbol
125
Equinix
EQIX
92,4 Mrd. $
513 Mio. $ 0,18 %
492.494
+136.760
+38 % +146 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millennium Management
Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .