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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMT-Symbol
76
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
701 Mio. $ 0,24 %
1.376.925
-130.861
-9 % -70,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TEAM-Symbol
77
Atlassian
TEAM
56,5 Mrd. $
686 Mio. $ 0,24 %
8.822.984
+4.672.953
+113 % +382 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
WCN-Symbol
78
Waste Connections
WCN
46,5 Mrd. $
684 Mio. $ 0,24 %
4.111.035
+3.002.466
+271 % +475 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MEDP-Symbol
79
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
677 Mio. $ 0,24 %
1.278.935
-74.902
-6 % -34,6 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
SNPS-Symbol
80
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
672 Mio. $ 0,23 %
1.507.732
+1.367.110
+972 % +643 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NEM-Symbol
81
Newmont
NEM
120 Mrd. $
670 Mio. $ 0,23 %
7.231.406
-401.170
-5 % -43,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MCK-Symbol
82
McKesson
MCK
118 Mrd. $
661 Mio. $ 0,23 %
878.727
-28.745
-3 % -22,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EOG-Symbol
83
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
655 Mio. $ 0,23 %
5.046.979
+2.718.903
+117 % +370 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
649 Mio. $ 0,23 %
944.297
+257.774
+38 % +172 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JCI-Symbol
85
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
647 Mio. $ 0,23 %
4.496.456
+1.499.675
+50 % +212 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
TTWO-Symbol
86
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
646 Mio. $ 0,23 %
2.592.293
+410.985
+19 % +90,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BNY-Symbol
87
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
646 Mio. $ 0,23 %
4.467.291
+171.027
+4 % +23,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NBIX-Symbol
88
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,6 Mrd. $
643 Mio. $ 0,22 %
3.818.037
-1.120.930
-23 % -166 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
V-Symbol
89
Visa
V
778 Mrd. $
640 Mio. $ 0,22 %
1.870.589
+543.979
+41 % +175 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NYT-Symbol
90
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
634 Mio. $ 0,22 %
9.053.710
+871.270
+11 % +67,2 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
BLK-Symbol
91
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
632 Mio. $ 0,22 %
657.295
+217.101
+49 % +225 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NTRA-Symbol
92
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
628 Mio. $ 0,22 %
2.344.570
+70.579
+3 % +15 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
93
Boeing
BA
148 Mrd. $
624 Mio. $ 0,22 %
2.881.096
+1.586.705
+123 % +353 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
ILMN-Symbol
94
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
623 Mio. $ 0,22 %
3.544.465
-436.615
-11 % -63,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AON-Symbol
95
Aon
AON
65,1 Mrd. $
623 Mio. $ 0,22 %
1.905.800
+926.045
+95 % +299 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VEEV-Symbol
96
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
615 Mio. $ 0,21 %
3.498.371
+901.506
+35 % +149 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
AMP-Symbol
97
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
607 Mio. $ 0,21 %
1.324.189
-151.145
-10 % -69,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
INCY-Symbol
98
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
603 Mio. $ 0,21 %
5.320.901
-487.029
-8 % -48,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
99
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
600 Mio. $ 0,21 %
4.407.126
+563.201
+15 % +84,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EXEL-Symbol
100
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
599 Mio. $ 0,21 %
11.023.943
-2.071.798
-16 % -101 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
2 3
4
5 6

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BNP Paribas Financial Markets
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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .