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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$7.01억 | 0.24% |
1,376,925
-130,861
| -9% | -US$7075만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$6.86억 | 0.24% |
8,822,984
+4,672,953
| +113% | +US$3.82억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
78
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$6.84억 | 0.24% |
4,111,035
+3,002,466
| +271% | +US$4.75억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Medpace
MEDP
US$187억
| US$6.77억 | 0.24% |
1,278,935
-74,902
| -6% | -US$3457만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
80
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$6.72억 | 0.23% |
1,507,732
+1,367,110
| +972% | +US$6.43억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
Newmont
NEM
US$1147억
| US$6.7억 | 0.23% |
7,231,406
-401,170
| -5% | -US$4370만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
McKesson
MCK
US$1167억
| US$6.61억 | 0.23% |
878,727
-28,745
| -3% | -US$2279만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$6.55억 | 0.23% |
5,046,979
+2,718,903
| +117% | +US$3.7억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6.49억 | 0.23% |
944,297
+257,774
| +38% | +US$1.72억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
85
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$6.47억 | 0.23% |
4,496,456
+1,499,675
| +50% | +US$2.12억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
86
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$6.46억 | 0.23% |
2,592,293
+410,985
| +19% | +US$9068만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$6.46억 | 0.23% |
4,467,291
+171,027
| +4% | +US$2338만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$6.43억 | 0.22% |
3,818,037
-1,120,930
| -23% | -US$1.66억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
89
Visa
V
US$7658억
| US$6.4억 | 0.22% |
1,870,589
+543,979
| +41% | +US$1.75억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
New York Times
NYT
US$112억
| US$6.34억 | 0.22% |
9,053,710
+871,270
| +11% | +US$6718만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
91
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$6.32억 | 0.22% |
657,295
+217,101
| +49% | +US$2.25억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
Natera
NTRA
US$582억
| US$6.28억 | 0.22% |
2,344,570
+70,579
| +3% | +US$1505만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
93
Boeing
BA
US$1489억
| US$6.24억 | 0.22% |
2,881,096
+1,586,705
| +123% | +US$3.53억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
94
Illumina
ILMN
US$407억
| US$6.23억 | 0.22% |
3,544,465
-436,615
| -11% | -US$6392만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
Aon
AON
US$644억
| US$6.23억 | 0.22% |
1,905,800
+926,045
| +95% | +US$2.99억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$6.15억 | 0.21% |
3,498,371
+901,506
| +35% | +US$1.49억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
97
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$6.07억 | 0.21% |
1,324,189
-151,145
| -10% | -US$6927만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
Incyte
INCY
US$235억
| US$6.03억 | 0.21% |
5,320,901
-487,029
| -8% | -US$4830만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$6억 | 0.21% |
4,407,126
+563,201
| +15% | +US$8429만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
100
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$5.99억 | 0.21% |
11,023,943
-2,071,798
| -16% | -US$1.01억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.