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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Seagate
STX
US$1585억
| US$12억 | 0.42% |
1,245,371
+244,332
| +24% | +US$1.86억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$11.9억 | 0.42% |
2,379,700
+737,652
| +45% | +US$3.55억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$11.8억 | 0.41% |
4,156,396
+105,304
| +3% | +US$2704만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
Costco
COST
US$4424억
| US$11.7억 | 0.41% |
1,253,747
+226,089
| +22% | +US$2.25억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Teradyne
TER
US$540억
| US$11.4억 | 0.4% |
2,416,624
+233,416
| +11% | +US$8805만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Snowflake
SNOW
US$1139억
| US$11.1억 | 0.39% |
4,430,546
-482,042
| -10% | -US$8870만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
General Motors
GM
US$668억
| US$10.8억 | 0.38% |
13,977,261
+84,639
| +0.6% | +US$665만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Capital One
COF
US$1268억
| US$10.6억 | 0.37% |
5,271,438
+1,657,701
| +46% | +US$3.17억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$10.4억 | 0.36% |
4,224,201
-216,513
| -5% | -US$4848만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3698억
| US$10.4억 | 0.36% |
8,134,262
-494,224
| -6% | -US$5785만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$10억 | 0.35% |
5,932,011
-2,019,002
| -25% | -US$3.17억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
37
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$9.7억 | 0.34% |
14,685,742
-3,123,473
| -18% | -US$2.21억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
38
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$9.7억 | 0.34% |
6,482,697
+441,801
| +7% | +US$6985만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Viking Holdings
VIK
US$387억
| US$9.7억 | 0.34% |
9,293,755
+1,788,048
| +24% | +US$1.55억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
40
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$9.7억 | 0.34% |
445,251
-248,538
| -36% | -US$3.55억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$9.37억 | 0.33% |
2,837,834
+379,342
| +15% | +US$1.15억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$9.37억 | 0.33% |
1,681,437
+700,489
| +71% | +US$2.87억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$9.3억 | 0.32% |
2,842,230
+1,212,225
| +74% | +US$3.76억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
44
Chevron
CVX
US$4449억
| US$9.12억 | 0.32% |
5,502,367
+4,009,582
| +269% | +US$7.46억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
45
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$9.09억 | 0.32% |
5,100,504
-2,862,971
| -36% | -US$4.88억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Nutanix
NTNX
US$190억
| US$9.01억 | 0.31% |
17,778,710
+2,624,196
| +17% | +US$1.19억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Carpenter Technology
CRS
US$182억
| US$9억 | 0.31% |
1,459,426
+735,006
| +101% | +US$3.46억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
48
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$8.88억 | 0.31% |
10,749,836
+7,875,880
| +274% | +US$6.33억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Cummins
CMI
US$746억
| US$8.85억 | 0.31% |
1,262,659
+295,663
| +31% | +US$1.95억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Vertiv
VRT
US$817억
| US$8.58억 | 0.3% |
2,686,683
+13,923
| +0.5% | +US$442만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.