Cliff Asness AQR Capital Management
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OS
3976
Nicht mehr gelistet
OneStream Inc
OS
| – | – |
-326.514
| Geschlossen | -7,84 Mio. $ | – |
|
3977
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,28 Mrd. $
| – | – |
-6.750
| Geschlossen | -200.205 $ | – |
|
|
ZSPC
3978
Nicht mehr gelistet
ZSPACE INC NEW
ZSPC
| – | – |
-16.317
| Geschlossen | -46.300 $ | – |
|
3979
Cambria Tax Aware ETF
TAX
25,2 Mio. $
| – | – |
-28.572
| Geschlossen | -775.364 $ | – |
|
3980
Karman Holdings
KRMN
5,82 Mrd. $
| – | – |
-4.941
| Geschlossen | -395.527 $ | – |
|
3981
DataMeds AI
MEDS
4,05 Mio. $
| – | – |
-406
| Geschlossen | -1.956 $ | – |
|
3982
Jefferson Capital
JCAP
1,13 Mrd. $
| – | – |
-13.811
| Geschlossen | -265.585 $ | – |
|
3983
Figma
FIG
10 Mrd. $
| – | – |
-38.533
| Geschlossen | -814.591 $ | – |
|
3984
Miami International Holdings
MIAX
3,57 Mrd. $
| – | – |
-8.476
| Geschlossen | -329.886 $ | – |
|
3985
Nicht mehr gelistet
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| – | – |
-10.085
| Geschlossen | -38.929 $ | – |
|
3986
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
430 Mio. $
| – | – |
-9.350
| Geschlossen | -252.824 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .