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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
151
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
456 Mio. $ 0,16 %
2.517.931
-391.103
-13 % -67,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DDOG-Symbol
152
Datadog
DDOG
92,6 Mrd. $
455 Mio. $ 0,16 %
1.798.627
-762.437
-30 % -142 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NNN-Symbol
153
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
455 Mio. $ 0,16 %
9.773.107
+5.915.740
+153 % +264 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AXS-Symbol
154
AXIS Capital
AXS
7,61 Mrd. $
454 Mio. $ 0,16 %
4.229.033
-702.946
-14 % -70,5 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AIT-Symbol
155
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
452 Mio. $ 0,16 %
1.343.397
+423.786
+46 % +130 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ACN-Symbol
156
Accenture
ACN
158 Mrd. $
451 Mio. $ 0,16 %
3.657.820
+2.596.312
+245 % +451 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
BURL-Symbol
157
Burlington
BURL
15,9 Mrd. $
450 Mio. $ 0,16 %
1.450.868
+112.609
+8 % +36,3 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CME-Symbol
158
CME Group
CME
110 Mrd. $
448 Mio. $ 0,16 %
2.027.267
+45.168
+2 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CHE-Symbol
159
Chemed
CHE
6,8 Mrd. $
446 Mio. $ 0,16 %
972.474
+556.862
+134 % +234 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PFE-Symbol
160
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
445 Mio. $ 0,16 %
18.557.891
+6.678.656
+56 % +175 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HUBS-Symbol
161
HubSpot
HUBS
13,3 Mrd. $
441 Mio. $ 0,15 %
2.418.126
+789.957
+49 % +165 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
LSTR-Symbol
162
Landstar System
LSTR
5,75 Mrd. $
439 Mio. $ 0,15 %
2.122.575
+286.971
+16 % +54,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TAP-Symbol
163
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
433 Mio. $ 0,15 %
11.108.304
+6.412.705
+137 % +268 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MRSH-Symbol
164
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
432 Mio. $ 0,15 %
2.607.451
-1.066.536
-29 % -178 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DOW-Symbol
165
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
430 Mio. $ 0,15 %
15.698.239
+5.381.487
+52 % +195 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TTC-Symbol
166
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
429 Mio. $ 0,15 %
4.421.337
-115.188
-3 % -10,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MO-Symbol
167
Altria Group
MO
127 Mrd. $
427 Mio. $ 0,15 %
5.940.353
+610.528
+11 % +42,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TGT-Symbol
168
Target
TGT
71,8 Mrd. $
427 Mio. $ 0,15 %
3.272.679
+308.965
+10 % +39,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CL-Symbol
169
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
427 Mio. $ 0,15 %
4.665.294
+2.886.409
+162 % +253 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WAL-Symbol
170
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,36 Mrd. $
423 Mio. $ 0,15 %
5.151.917
+4.244.622
+468 % +335 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TXT-Symbol
171
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
423 Mio. $ 0,15 %
4.658.243
-975.033
-17 % -88,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JEF-Symbol
172
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
421 Mio. $ 0,15 %
8.426.996
+3.144.305
+60 % +162 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NVT-Symbol
173
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
420 Mio. $ 0,15 %
2.523.257
+455.512
+22 % +71 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
SF-Symbol
174
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
419 Mio. $ 0,15 %
6.001.400
-2.468.463
-29 % -184 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
BIIB-Symbol
175
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
417 Mio. $ 0,15 %
1.936.859
+13.302
+0,7 % +2,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
5 6
7
8 9

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BNP Paribas Financial Markets
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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .