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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMF-Symbol
201
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
384 Mio. $ 0,13 %
6.296.859
+2.990.621
+90 % +168 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
INTU-Symbol
202
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
383 Mio. $ 0,13 %
1.467.579
+963.148
+191 % +335 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNX-Symbol
203
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
383 Mio. $ 0,13 %
1.431.768
-798.554
-36 % -192 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
204
Abbott
ABT
179 Mrd. $
380 Mio. $ 0,13 %
4.193.058
+2.620.022
+167 % +239 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PLTR-Symbol
205
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
380 Mio. $ 0,13 %
3.284.152
-641.672
-16 % -87,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BWA-Symbol
206
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
380 Mio. $ 0,13 %
5.749.595
-1.474.969
-20 % -93,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CBSH-Symbol
207
Commerce Bancshares
CBSH
8,04 Mrd. $
378 Mio. $ 0,13 %
6.544.830
+4.681.238
+251 % +246 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SU-Symbol
208
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
377 Mio. $ 0,13 %
7.014.228
+894.926
+15 % +56,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SSNC-Symbol
209
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
377 Mio. $ 0,13 %
6.074.515
+3.235.472
+114 % +220 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DELL-Symbol
210
Dell
DELL
290 Mrd. $
375 Mio. $ 0,13 %
879.477
-180.207
-17 % -52,1 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
IRDM-Symbol
211
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
374 Mio. $ 0,13 %
6.847.072
+3.929.245
+135 % +168 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
PODD-Symbol
212
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
374 Mio. $ 0,13 %
2.455.135
+856.411
+54 % +143 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
BPOP-Symbol
213
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
373 Mio. $ 0,13 %
2.268.854
-291.368
-11 % -43,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHW-Symbol
214
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
371 Mio. $ 0,13 %
4.025.866
+2.021.122
+101 % +184 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
KMI-Symbol
215
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
371 Mio. $ 0,13 %
11.610.534
+316.729
+3 % +10,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
WAB-Symbol
216
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
370 Mio. $ 0,13 %
1.370.868
+26.802
+2 % +7,09 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
HRB-Symbol
217
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
366 Mio. $ 0,13 %
9.616.406
+6.433.681
+202 % +224 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RSG-Symbol
218
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
366 Mio. $ 0,13 %
1.717.195
+256.785
+18 % +53,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DT-Symbol
219
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
365 Mio. $ 0,13 %
8.317.467
+6.450.014
+345 % +251 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MSCI-Symbol
220
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
364 Mio. $ 0,13 %
658.427
+5.404
+0,8 % +3,15 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
RBC-Symbol
221
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
364 Mio. $ 0,13 %
566.628
+275.895
+95 % +164 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VZ-Symbol
222
Verizon
VZ
186 Mrd. $
360 Mio. $ 0,13 %
8.509.392
-140.473
-2 % -6,59 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JAZZ-Symbol
223
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
360 Mio. $ 0,13 %
1.522.568
+184.110
+14 % +40,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ADI-Symbol
224
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
359 Mio. $ 0,13 %
903.838
+141.150
+19 % +55,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UAL-Symbol
225
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
358 Mio. $ 0,12 %
2.631.391
-1.048.317
-28 % -109 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
7 8
9
10 11

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .