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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
OneMain Financial
OMF
US$ 6,42 bi
| US$ 384 mi | 0,13% |
6.296.859
+2.990.621
| +90% | +US$ 168 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
202
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 383 mi | 0,13% |
1.467.579
+963.148
| +191% | +US$ 335 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
TD Synnex
SNX
US$ 17,4 bi
| US$ 383 mi | 0,13% |
1.431.768
-798.554
| -36% | -US$ 192 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 380 mi | 0,13% |
4.193.058
+2.620.022
| +167% | +US$ 239 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 380 mi | 0,13% |
3.284.152
-641.672
| -16% | -US$ 87,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
206
BorgWarner
BWA
US$ 9,8 bi
| US$ 380 mi | 0,13% |
5.749.595
-1.474.969
| -20% | -US$ 93,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
207
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,79 bi
| US$ 378 mi | 0,13% |
6.544.830
+4.681.238
| +251% | +US$ 246 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Suncor Energy
SU
US$ 79,1 bi
| US$ 377 mi | 0,13% |
7.014.228
+894.926
| +15% | +US$ 56,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
209
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,2 bi
| US$ 377 mi | 0,13% |
6.074.515
+3.235.472
| +114% | +US$ 220 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
210
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 375 mi | 0,13% |
879.477
-180.207
| -17% | -US$ 52,1 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
211
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,67 bi
| US$ 374 mi | 0,13% |
6.847.072
+3.929.245
| +135% | +US$ 168 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
212
Insulet
PODD
US$ 10,2 bi
| US$ 374 mi | 0,13% |
2.455.135
+856.411
| +54% | +US$ 143 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
213
Popular Inc
BPOP
US$ 9,8 bi
| US$ 373 mi | 0,13% |
2.268.854
-291.368
| -11% | -US$ 43,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
214
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 371 mi | 0,13% |
4.025.866
+2.021.122
| +101% | +US$ 184 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
215
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 371 mi | 0,13% |
11.610.534
+316.729
| +3% | +US$ 10,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
216
Wabtec
WAB
US$ 47,6 bi
| US$ 370 mi | 0,13% |
1.370.868
+26.802
| +2% | +US$ 7,09 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
217
H&R Block
HRB
US$ 6,45 bi
| US$ 366 mi | 0,13% |
9.616.406
+6.433.681
| +202% | +US$ 224 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Republic Services
RSG
US$ 75,2 bi
| US$ 366 mi | 0,13% |
1.717.195
+256.785
| +18% | +US$ 53,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
Dynatrace
DT
US$ 12,5 bi
| US$ 365 mi | 0,13% |
8.317.467
+6.450.014
| +345% | +US$ 251 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
220
MSCI
MSCI
US$ 46,6 bi
| US$ 364 mi | 0,13% |
658.427
+5.404
| +0,8% | +US$ 3,15 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
221
RBC Bearings
RBC
US$ 15 bi
| US$ 364 mi | 0,13% |
566.628
+275.895
| +95% | +US$ 164 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
222
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 360 mi | 0,13% |
8.509.392
-140.473
| -2% | -US$ 6,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,1 bi
| US$ 360 mi | 0,13% |
1.522.568
+184.110
| +14% | +US$ 40,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
224
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 359 mi | 0,13% |
903.838
+141.150
| +19% | +US$ 55,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
225
United Airlines
UAL
US$ 36,6 bi
| US$ 358 mi | 0,12% |
2.631.391
-1.048.317
| -28% | -US$ 109 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.