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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 456 mi | 0,16% |
2.517.931
-391.103
| -13% | -US$ 67,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
152
Datadog
DDOG
US$ 84,5 bi
| US$ 455 mi | 0,16% |
1.798.627
-762.437
| -30% | -US$ 142 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
153
NNN REIT
NNN
US$ 7,87 bi
| US$ 455 mi | 0,16% |
9.773.107
+5.915.740
| +153% | +US$ 264 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
AXIS Capital
AXS
US$ 7,52 bi
| US$ 454 mi | 0,16% |
4.229.033
-702.946
| -14% | -US$ 70,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,7 bi
| US$ 452 mi | 0,16% |
1.343.397
+423.786
| +46% | +US$ 130 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
156
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 451 mi | 0,16% |
3.657.820
+2.596.312
| +245% | +US$ 451 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
157
Burlington
BURL
US$ 14,9 bi
| US$ 450 mi | 0,16% |
1.450.868
+112.609
| +8% | +US$ 36,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
158
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 448 mi | 0,16% |
2.027.267
+45.168
| +2% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
Chemed
CHE
US$ 6,93 bi
| US$ 446 mi | 0,16% |
972.474
+556.862
| +134% | +US$ 234 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 445 mi | 0,16% |
18.557.891
+6.678.656
| +56% | +US$ 175 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
161
HubSpot
HUBS
US$ 11,7 bi
| US$ 441 mi | 0,15% |
2.418.126
+789.957
| +49% | +US$ 165 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
162
Landstar System
LSTR
US$ 4,81 bi
| US$ 439 mi | 0,15% |
2.122.575
+286.971
| +16% | +US$ 54,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,48 bi
| US$ 433 mi | 0,15% |
11.108.304
+6.412.705
| +137% | +US$ 268 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
164
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 432 mi | 0,15% |
2.607.451
-1.066.536
| -29% | -US$ 178 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
165
Dow Inc
DOW
US$ 25,1 bi
| US$ 430 mi | 0,15% |
15.698.239
+5.381.487
| +52% | +US$ 195 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
166
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 429 mi | 0,15% |
4.421.337
-115.188
| -3% | -US$ 10,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
167
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 427 mi | 0,15% |
5.940.353
+610.528
| +11% | +US$ 42,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 427 mi | 0,15% |
3.272.679
+308.965
| +10% | +US$ 39,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
169
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76 bi
| US$ 427 mi | 0,15% |
4.665.294
+2.886.409
| +162% | +US$ 253 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,32 bi
| US$ 423 mi | 0,15% |
5.151.917
+4.244.622
| +468% | +US$ 335 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
171
Textron
TXT
US$ 14,5 bi
| US$ 423 mi | 0,15% |
4.658.243
-975.033
| -17% | -US$ 88,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 421 mi | 0,15% |
8.426.996
+3.144.305
| +60% | +US$ 162 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
173
nVent Electric
NVT
US$ 20,4 bi
| US$ 420 mi | 0,15% |
2.523.257
+455.512
| +22% | +US$ 71 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
174
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 419 mi | 0,15% |
6.001.400
-2.468.463
| -29% | -US$ 184 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
175
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 417 mi | 0,15% |
1.936.859
+13.302
| +0,7% | +US$ 2,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.