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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,7 bi
| US$ 417 mi | 0,15% |
3.227.066
+1.484.505
| +85% | +US$ 182 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Equifax
EFX
US$ 22,3 bi
| US$ 416 mi | 0,15% |
2.669.074
+905.167
| +51% | +US$ 154 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
| US$ 413 mi | 0,14% |
9.681.750
+4.441.914
| +85% | +US$ 241 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 413 mi | 0,14% |
3.512.188
-538.320
| -13% | -US$ 56,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
180
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 412 mi | 0,14% |
1.402.334
+1.120.312
| +397% | +US$ 311 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
181
Cardinal Health
CAH
US$ 62,8 bi
| US$ 412 mi | 0,14% |
1.732.808
+143.038
| +9% | +US$ 29,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
Curtiss-Wright
CW
US$ 16,8 bi
| US$ 410 mi | 0,14% |
545.314
-55.895
| -9% | -US$ 41 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
183
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 409 mi | 0,14% |
2.373.903
+1.551.127
| +189% | +US$ 278 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,8 bi
| US$ 404 mi | 0,14% |
7.648.039
+5.055.492
| +195% | +US$ 242 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 404 mi | 0,14% |
1.524.595
+726.352
| +91% | +US$ 188 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
186
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 404 mi | 0,14% |
2.755.930
+991.839
| +56% | +US$ 180 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Halliburton
HAL
US$ 26,3 bi
| US$ 403 mi | 0,14% |
11.869.743
+4.799.264
| +68% | +US$ 188 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 402 mi | 0,14% |
2.460.401
+1.886.295
| +329% | +US$ 340 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
189
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| US$ 399 mi | 0,14% |
8.972.591
+4.128.800
| +85% | +US$ 194 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
190
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 398 mi | 0,14% |
3.713.091
-689.222
| -16% | -US$ 71,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
191
DTE Energy
DTE
US$ 28,1 bi
| US$ 397 mi | 0,14% |
2.606.437
+2.004.451
| +333% | +US$ 293 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
192
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 396 mi | 0,14% |
1.436.556
-1.150.550
| -44% | -US$ 325 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
193
SentinelOne
S
US$ 7,58 bi
| US$ 396 mi | 0,14% |
23.327.991
+3.560.270
| +18% | +US$ 54,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| US$ 396 mi | 0,14% |
18.041.490
+3.206.380
| +22% | +US$ 70,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
195
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| US$ 395 mi | 0,14% |
14.020.624
+4.570.770
| +48% | +US$ 148 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
196
Consolidated Edison
ED
US$ 44 bi
| US$ 394 mi | 0,14% |
3.557.080
+994.158
| +39% | +US$ 108 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 388 mi | 0,14% |
4.992.015
+1.539.121
| +45% | +US$ 136 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
198
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,11 bi
| US$ 388 mi | 0,14% |
18.292.494
+7.367.770
| +67% | +US$ 170 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
199
Factset
FDS
US$ 11,6 bi
| US$ 386 mi | 0,13% |
1.675.700
+1.368.158
| +445% | +US$ 314 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
200
F5
FFIV
US$ 17,7 bi
| US$ 385 mi | 0,13% |
925.632
+243.260
| +36% | +US$ 86,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.