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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWBC-Symbol
176
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
417 Mio. $ 0,15 %
3.227.066
+1.484.505
+85 % +182 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EFX-Symbol
177
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
416 Mio. $ 0,15 %
2.669.074
+905.167
+51 % +154 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BSX-Symbol
178
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
413 Mio. $ 0,14 %
9.681.750
+4.441.914
+85 % +241 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
179
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
413 Mio. $ 0,14 %
3.512.188
-538.320
-13 % -56,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TXN-Symbol
180
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
412 Mio. $ 0,14 %
1.402.334
+1.120.312
+397 % +311 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CAH-Symbol
181
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
412 Mio. $ 0,14 %
1.732.808
+143.038
+9 % +29,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CW-Symbol
182
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
410 Mio. $ 0,14 %
545.314
-55.895
-9 % -41 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
ATO-Symbol
183
Atmos Energy
ATO
29,2 Mrd. $
409 Mio. $ 0,14 %
2.373.903
+1.551.127
+189 % +278 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ARE-Symbol
184
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,39 Mrd. $
404 Mio. $ 0,14 %
7.648.039
+5.055.492
+195 % +242 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ITW-Symbol
185
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
404 Mio. $ 0,14 %
1.524.595
+726.352
+91 % +188 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ORCL-Symbol
186
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
404 Mio. $ 0,14 %
2.755.930
+991.839
+56 % +180 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HAL-Symbol
187
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
403 Mio. $ 0,14 %
11.869.743
+4.799.264
+68 % +188 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMT-Symbol
188
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
402 Mio. $ 0,14 %
2.460.401
+1.886.295
+329 % +340 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DOCU-Symbol
189
DocuSign
DOCU
16 Mrd. $
399 Mio. $ 0,14 %
8.972.591
+4.128.800
+85 % +194 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
UPS-Symbol
190
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
398 Mio. $ 0,14 %
3.713.091
-689.222
-16 % -71,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DTE-Symbol
191
DTE Energy
DTE
27,5 Mrd. $
397 Mio. $ 0,14 %
2.606.437
+2.004.451
+333 % +293 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CI-Symbol
192
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
396 Mio. $ 0,14 %
1.436.556
-1.150.550
-44 % -325 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
S-Symbol
193
SentinelOne
S
8,37 Mrd. $
396 Mio. $ 0,14 %
23.327.991
+3.560.270
+18 % +54,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HPQ-Symbol
194
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
396 Mio. $ 0,14 %
18.041.490
+3.206.380
+22 % +70,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CPRT-Symbol
195
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
395 Mio. $ 0,14 %
14.020.624
+4.570.770
+48 % +148 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
ED-Symbol
196
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
394 Mio. $ 0,14 %
3.557.080
+994.158
+39 % +108 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TTE-Symbol
197
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
388 Mio. $ 0,14 %
4.992.015
+1.539.121
+45 % +136 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MOS-Symbol
198
The Mosaic Company
MOS
5,66 Mrd. $
388 Mio. $ 0,14 %
18.292.494
+7.367.770
+67 % +170 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
FDS-Symbol
199
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
386 Mio. $ 0,13 %
1.675.700
+1.368.158
+445 % +314 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FFIV-Symbol
200
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
385 Mio. $ 0,13 %
925.632
+243.260
+36 % +86,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
6 7
8
9 10

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .