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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBL-Symbol
226
Jabil
JBL
28,1 Mrd. $
354 Mio. $ 0,12 %
930.900
+646.964
+228 % +223 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KNX-Symbol
227
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
350 Mio. $ 0,12 %
4.488.969
+1.078.051
+32 % +74,7 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SYY-Symbol
228
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
350 Mio. $ 0,12 %
4.193.051
+2.696.531
+180 % +204 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
KMX-Symbol
229
CarMax
KMX
7,89 Mrd. $
349 Mio. $ 0,12 %
6.622.794
-3.437.708
-34 % -150 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MET-Symbol
230
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
349 Mio. $ 0,12 %
4.122.333
+476.703
+13 % +38,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FNF-Symbol
231
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
349 Mio. $ 0,12 %
7.395.407
+1.978.743
+37 % +95,9 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
AVT-Symbol
232
Avnet
AVT
7,25 Mrd. $
346 Mio. $ 0,12 %
3.932.509
+83.196
+2 % +6,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KEYS-Symbol
233
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
346 Mio. $ 0,12 %
989.950
+510.336
+106 % +174 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ESTC-Symbol
234
Elastic
ESTC
10,2 Mrd. $
346 Mio. $ 0,12 %
6.077.291
-1.474.422
-20 % -79,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
QQQ-Symbol
235
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
345 Mio. $ 0,12 %
468.508
+53.379
+13 % +36,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PNFP-Symbol
236
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
344 Mio. $ 0,12 %
3.423.222
-572.420
-14 % -54,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LITE-Symbol
237
Lumentum
LITE
76,2 Mrd. $
344 Mio. $ 0,12 %
400.737
+19.604
+5 % +17,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DPZ-Symbol
238
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
341 Mio. $ 0,12 %
1.153.498
+313.360
+37 % +103 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FIVE-Symbol
239
Five Below
FIVE
13,3 Mrd. $
340 Mio. $ 0,12 %
1.923.492
-3.104
-0,2 % -668.497 $
2024 Q4
6 Quartale
STT-Symbol
240
State Street
STT
46,2 Mrd. $
340 Mio. $ 0,12 %
2.002.632
+367.705
+22 % +56,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADSK-Symbol
241
Autodesk
ADSK
52,2 Mrd. $
337 Mio. $ 0,12 %
1.733.808
+403.903
+30 % +92,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IP-Symbol
242
International Paper
IP
19,3 Mrd. $
335 Mio. $ 0,12 %
8.884.607
+7.648.972
+619 % +262 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVR-Symbol
243
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
335 Mio. $ 0,12 %
49.101
+40.237
+454 % +256 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVZ-Symbol
244
Invesco
IVZ
12,2 Mrd. $
333 Mio. $ 0,12 %
12.604.180
+79.749
+0,6 % +2,11 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
OTIS-Symbol
245
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
331 Mio. $ 0,12 %
4.625.150
+3.107.217
+205 % +232 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CCL-Symbol
246
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
330 Mio. $ 0,12 %
11.546.531
+2.171.583
+23 % +59,3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AME-Symbol
247
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
330 Mio. $ 0,11 %
1.375.088
+330.615
+32 % +76,2 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GLW-Symbol
248
Corning
GLW
106 Mrd. $
328 Mio. $ 0,11 %
1.283.545
-274.558
-18 % -50 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SIGI-Symbol
249
Selective Insurance
SIGI
5,89 Mrd. $
325 Mio. $ 0,11 %
3.345.130
-591.528
-15 % -51,1 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
DINO-Symbol
250
HF Sinclair
DINO
19,7 Mrd. $
324 Mio. $ 0,11 %
4.644.694
-497.926
-10 % -33,1 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
8 9
10
11 12

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .